WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 ||

Текущие активы Current assets 1. Деньги в банке Cash in bank 2. Деньги в кассе Cash in hand 3. Ценные бумаги Marketable securities 4. Счета потребителей Customer’s accounts 5. Депозиты Deposits 6. Счета служащих Employee accounts 7. Прочие дебиторы Other receivables 8. Авансированные доходы Prepaid expenses 9. Другие счета Others accounts 10. Резерв на сомнительные пози- Less provision for doubtful ции (-) 11. Итого быстро ликвидные активы Subtotal МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ INVENTORIES 12. Готовая продукция Finished products 13. Незавершенное производство Work in progress 14. Основные материалы Row materials 15. Прочие материалы Other supplies 16. Резерв на потери (-) Provision for losses (-) 17. Итого запасов Total inventories 18. Всего текущие активы Total current assets ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ FIXED ASSETS 19. Земля Lend 20. Здания Buildings 21. Машины Plant 22. Инструменты Manufacturing tools 23. Транспорт Transport 24. Амортизация (-) Less depreciation 25. «Гудвилл» Goodwill 26. Всего долгосрочные активы Total fixed assets 27. ВСЕГО АКТИВЫ TOTAL ASSETS Приложение ПАССИВ LIABILITIES 2000 г.

Краткосрочные обязательства Current liabilities 1. Краткосрочные кредиты банка Bank overdraft 2. Расчеты с поставщиками Trade accounts payable 3. Другие виды счетов Other accounts payable 4. Резервы на налоги Provision for taxation 5. Резервы на непредвиденные рас- Reserves for unbilled expenses ходы 6. Текущие выплаты по долгосроч- Interest due on fixed ным кредитам 7. Всего Total Долгосрочные обязательства Fixed liabilities 8. Ссуды банка Development bank loan 9. Ссуда под недвижимость Mortgage loan 10. Всего Total 11. Всего внешние обязательства Total outside liabilities Собственный капитал Net worth Акционерный капитал Shareholders funds 12. Излишки капитала Capital surplus 13. Накопленная прибыль Earned surplus 14. Всего Total ВСЕГО ПАССИВЫ TOTAL LIABILITIES Приложение Код ПАССИВ 01.01.00. 1/1/стр.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) 410 2 Добавочный капитал (87) Резервный капитал (86) в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствие с учредительными документами Фонд социальной сферы (88) Целевые финансирование и поступления (96) Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) Непокрытый убыток прошлых лет (88) 24 Нераспределенная прибыль отчетного года 470 Непокрытый убыток отчетного года (88) ИТОГО по разделу III 490 26 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства (92, 95) в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты Прочие долгосрочные пассивы ИТОГО по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (90, 94) в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты Кредиторская задолженность 620 52 в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76) 10 векселя к уплате (60) по оплате труда (70) 622 по соц. страхованию и обеспечению (69) задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) задолженность перед бюджетом (68) 625 28 авансы полученные (64) прочие кредиты 627 14 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) Доходы будущих периодов (83) Резервы предстоящих расходов (89) Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V 690 52 БАЛАНС 78 Приложение 5. Отчет о прибылях и убытках Код Наименование показателя За отч. год За пред. год стр.

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 10 2600 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 20 1377 Валовая прибыль 29 1224 Коммерческие расходы 30 215 Управленческие расходы 40 300 2. Операционные доходы и расходы Проценты к получению Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 50 709 Проценты к уплате 70 Доходы от участия в других организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы 100 26 3. Внереализационные доходы и расходы 110 683 Прочие внереализационные доходы 120 12 Прочие внереализационные расходы 130 14 Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060070+080+090-100+120-130) 140 681 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства 150 623 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 58 4. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы Чрезвычайные расходы Чистая прибыль (строки 160+170-180) 190 58 СПРАВОЧНО.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным по обычным Предполагаемые в следующем отчетном году по привилегированным по обычным Приложение 6. Отчет о движении денежных средств В том числе по инве- по финанпо теку стицион- совой щей деяКод ной дея- деятельтельности тельности ности Наименование показателя стр. Сумма Остаток денежных средств на начало года 10 Поступило денежных средств - всего 20 2 564 2 500 в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 2 500 2 выручка от реализации основных средств и иного имущества 64 авансы, полученные от покупателей (заказчиков) бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование безвозмездно кредиты, займы дивиденды, проценты по финансовым вложениям из банка в кассу организации прочие поступления Направлено денежных средств - всего 120 2 528 2 в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 130 1 050 1 на оплату труда 140 отчисления на социальные нужды 150 на выдачу подотчетных сумм на выдачу авансов на оплату долевого участия и строительства на оплату машин, оборудования и транспортных средств 160 на финансовые вложения на выдачу дивидендов, процентов на расчеты с бюджетом 220 22 на оплату процентов по полученным кредитам, займам сдача в банк из кассы организации прочие выплаты, перечисления и т.п. Остаток денежных средств на конец отчетного периода Справочно:

Из строки 20 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего в том числе по расчетам:

с юридическими лицами с физическими лицами 290 из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов бланков строгой отчетности Приложение 7. Переменные расходы за январь 200_ года Наименование статей Всего Коммер- Строи- Автомо- Администческий тельный бильный ративный депар- депар- департа- департатамент тамент мент мент А 1 2 3 4 1. Приобретение товара 3518256 3413645 0 104611 2. Внутренний фрахт 311781 31171 0 0 3. Прочие расходы 42395 42395 0 0 4. Капитальные вложения 7302387 0 7302387 0 в строительство 5. Приобретение основных 987 604 0 0 средств 6. Проценты за кредит 198244 32992 165252 0 7. Возврат кредита 310572 310572 0 0 8. Расходы на рекламу 460 407 0 53 9. Расходы на аренду 18997 18997 0 0 10. Транспортные расходы 19753 10323 5782 2722 11. Расходы на связь 3316 2117 297 757 12. Представительские 34 0 34 0 расходы 13. Расходы на охрану 321 321 0 0 14. Командировочные рас- 5676 1291 2001 0 ходы 15. Прочие расходы 6058 4121 1153 4 ВСЕГО 11739237 4149566 7476906 108147 Приложение 8. Постоянные расходы за январь 200_ года Наименование статей Всего Коммер- Строи- Автомо- Администраческий тельный бильный тивный дедепарта- департа- департа- партамент мент мент мент 1. Заработная плата 47305 20455 10603 9457 2. Начисления на зара- 14412 7497 307 3877 ботную плату 3. Износ 0 0 0 0 4. Транспортные расхо- 4397 0 0 0 ды 5. Аренда помещений 0 0 0 0 6. Расходы на связь 311 0 0 0 7. Подготовка кадров 0 0 0 0 8. Расходы на охрану 245 0 0 75 9. Ремонт 0 0 0 0 10. Канцтовары, хозма- 975 0 0 0 териалы 11. Материальные за- 0 0 0 0 траты 12. Приобретение лите- 0 0 0 0 ратуры 13. Прочие расходы 247 0 0 0 ВСЕГО 67892 27952 10910 13409 Приложение 9. Уплаченный аналитический баланс-нетто Показатели 01.01.99 01.04.99 01.07.99 01.10.99 01.01. Актив I. Оборотные активы 1. Денежные средства и их 29 21 15 28 эквиваленты 2. Расчеты с дебиторами 7 5 2 3. Запасы и прочие оборот- 21 67 113 102 ные активы 4. Итого 57 93 130 130 II. Внеоборотные активы 5. Основные средства 21 39 62 115 6. Прочие внеоборотные активы 7. Итого: 21 39 62 115 8. Всего: 78 132 192 245 Пассив I. Заемный капитал 9. Краткосрочный пассив 52 94 154 201 10. Долгосрочный пассив 11. Итого: 52 94 154 201 II. Собственный капитал 12. Уставный капитал 2 2 2 2 13. Фонды и резервы 24 36 36 42 14. Итого: 26 38 38 44 15. Всего: 78 132 192 245 Приложение 10. Структура активов акционерных компаний Приморского края за 1998 год (в %) Показатели Работница ЛуТЭК Нефтепорт Находкинский Славянский Восточный СРЗ СРЗ порт 1. Внеоборотные 35,5 61,2 88,9 68,1 82,6 81,активы:

1.1. Основные 35,5 49,4 78,7 81,средства 1.2.Прочие долго- 0,0 11,8 10,1 1,срочные активы 2. Текущие акти- 64,5 38,8 11,1 31,9 17,4 18,вы:

2.1.Запасы 55,3 6,0 2,8 15,2.2.Дебиторская 6,5 32,8 3,1 1,задолженность (в теч.12 мес.) 2.3.Краткосрочные 0,0 0,0 1,7 0,финансовые вложения 2.4.Денежные 2,6 0,0 3,5 0,средства ИТОГО: 100 100 100 100 100 Приложение 11. Структура пассивов акционерных компаний Приморского края за 1998 год (в %) Показатели Работница ЛуТЭК Нефтепорт Находкинский Славянский Восточный СРЗ СРЗ порт I. Собствен- 53,0 61,6 86,8 87,2 78,5 90,ный капитал:

1. Уставный 0,1 54,2 17,0 0,капитал 2. Фонды и 52,9 7,4 69,8 78,резервы II. Заемный 47,0 38,4 13,2 12,8 21,5 9,капитал:

1. Долгосроч- 0,0 0,04 10,6 0,ные пассивы 2. Кратко- 47,0 38,3 2,5 21,срочные пассивы ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Приложение 12. Коэффициенты финансовой устойчивости акционерных компаний за 1998 г.

Показатели Работница ЛуТЭК Нефтепорт Находкинский Славянский Восточный СРЗ СРЗ порт 1. К концентра- 0,53 0,62 0,87 0,87 0,79 0,ции собственного капитала 2. К финансо- 1,89 1,62 1,15 1,15 1,27 1,вой зависимости 3. К концентра- 0,47 0,38 0,13 0,13 0,21 0,ции заемного капитала 4. Коэффициент 0,33 0,01 0,1 0,21 -0,05 0,маневренности собственного капитала 5. К обеспечен- 0,27 0,01 0,77 0,59 -0,24 0,ности оборотных средств собственными оборотными активами 6. К соотноше- 0,89 0,62 0,15 0,15 0,27 0,ния заемных и собственных средств Приложение 13. Коэффициенты ликвидности акционерных компаний за 1998 год Показатели Работница ЛуТЭК Нефтепорт Находкинский Славянский Восточный СРЗ СРЗ порт 1. Маневрен- 0,15 0,08 0,4 2,18 -0,04 0,ность собственных оборотных средств 2. Коэффициент 0,06 0,001 1,37 0,031 0,01 0,абсолютной ликвидности 3. Коэффициент 0,2 0,86 2,61 0,95 0,08 1,быстрой ликвидности 4. Коэффициент 1,37 1,01 4,4 2,42 0,81 1,текущей ликвидности

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.