WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

1 n Если либо цены, либо доход изменятся, то уровень полезности, который может быть достигнут, окажется под воздействием этих изменений. Иногда как в теории потребительского выбора, так и во многих других контекстах, полезно использовать этот косвенный подход, чтобы исследовать, как изменения в экономической ситуации приводят к различным результатам.

§2. Минимизация расходов потребителя при заданном уровне полезности.

Любая задача максимизации функции с ограничением связана со своей двойственной проблемой – задачей минимизации функции (ею является ограничение из первой задачи) при заданном ограничении (им становится целевая функция из первоначальной задачи). Так, например, экономисты исходят из того, что индивиды максимизируют свою полезность при заданном бюджетном ограничении. Это и есть первичная проблема потребителя. Двойственной к ней проблемой является минимизация расходов, которые необходимо сделать потребителю для того, чтобы достичь некоторого заданного уровня полезности.

Графический анализ. Рассмотрим, прежде всего, графическое решение данной проблемы для случая двух благ в товарном наборе. Денежные расходы потребителя на покупку этих двух благ, обозначаемые как Е, могут быть представлены следующим образом:

(2.12) E = p1 x1 + p2 xРыночные цены предполагаются неизменными, следовательно, расходы потребителя будут зависеть от покупаемых количеств первого и второго блага.

xГрафик на рис. 2.Eиллюстрирует эту B двойственную проблему Eминимизации расходов. В этой задаче потребитель желает Eдостичь вполне определённого А X* уровня полезности – U2. И этот уровень полезности C Uвыступает в данной задаче как * X1 x1 ограничение. Три бюджетные Рис. 2.2.

линии E1, E2 и E3 показывают три возможных уровня расходов потребителя на покупку товаров 1 и 2. Можно сказать, что в этой задаче потребитель «не очень сильно стеснён в денежных средствах». В принципе, он может достичь и более высокого уровня полезности, но не хочет – его интересует вполне определённый уровень полезности - U2. Как потребителю достичь уровня U2 с минимальными затратами Ясно, что уровень расходов E1 слишком мал, чтобы достичь U2, следовательно, он не может решить двойственную проблему. С расходами, заданными уровнем E3, потребитель легко достигает уровня полезности U2 (либо в точке В, либо в точке С), однако здесь расходы потребителя не являются минимальными. Уровень расходов E2 достаточен для того, чтобы достичь уровня полезности U2, и при этом он является минимальным, так как линия E2 касается кривой безразличия U2, а не пересекает её. Фактически * * решением двойственной проблемы будет покупка товарного набора (x, x ), который 1 соответствует точке касания линии расходов кривой безразличия, соответствующей требуемому уровню полезности U2. Как известно из предыдущего параграфа, в этой точке выполняется условие равенства предельной нормы замещения обратному соотношению цен:

dx2 pMRS = - = (2.13) dx1 p Формализация проблемы минимизации расходов потребителя. При построении данной модели используются практически те же самые предпосылки, что и в задаче максимизации полезности при заданном бюджетном ограничении.

Предполагается, что отношение предпочтения обладает свойствами сравнимости, транзитивности, рефлексивности, непрерывности, строгой монотонности и строго выпуклости. Представляющая это отношение предпочтения функция полезности является непрерывной, возрастающей, строго квази-вогнутой и дифференцируемой во всех точках. Бюджетное множество является ограниченным, замкнутым, непустым и выпуклым. Пусть требуемый уровень полезности U (x1,..., xn ) = U > U (0,...,0) = 0.

Пусть наша задача имеет решение в виде «внутреннего» минимума, при котором потребитель покупает только положительные, а не нулевые количества всех благ из товарного набора, то есть xi > 0 i.

Проблема минимизации расходов при заданном уровне полезности U имеет следующий вид:

min ( p1x1 + p2x2 +...+ pnxn ) при условии, что x1,...,xn (2.14) U (x1,..., xn) = Очевидно, что эта задача аналогична первичной проблеме максимизации полезности, но целевые функции и ограничения у этих двойственных проблем «меняются местами». Здесь мы снова имеем дело с задачей на условный экстремум. Поэтому выпишем функцию Лагранжа:

L = p1 x1 + p2 x2 +... + pn xn - (U (x1,..., xn ) -U ) (2.15) Необходимым условием (или условием первого порядка) минимума этой функции является равенство нулю всех её частных производных:

L U (x1,..., xn) = p1 - = (2.16) x1 xL U (x1,..., xn ) = p2 - = x2 x L U (x1,..., xn ) = pn - = xn xn L = U -U (x1,..., xn) = Напомним, что в данной системе уравнений p1,..., pn,U = const. Решив эту систему * * * уравнений, мы найдём значения x1, x2,..., xn, которые являются оптимальными количествами каждого из благ, то есть такими количествами, которые минимизируют расходы потребителя на покупку товарного набора, доставляющего ему полезность U.

Разумеется условие первого порядка является лишь необходимым, но не достаточным условием минимума функции. Однако при наличии предпосылки о строгой выпуклости отношения предпочтения условие первого порядка позволяет определить минимум, а не максимум функции.

Для того, чтобы дать экономическую интерпретацию условию первого порядка, вернёмся к системе (2.16). Произведя несложные преобразования (аналогичные тем, что были в предыдущем параграфе) первых двух уравнений, получаем:

p1 U x1 MU= = = MRS(2.17) p2 U x2 MUОсуществляя подобные преобразования для каждой пары уравнений, получаем в общем виде условие минимизации расходов потребителя при заданном уровне полезности:

pi U xi = = MRS (2.18) j i p U x j j Таким образом, в точке оптимального выбора предельная норма замещения одного блага другим должна быть равна соотношению цен этих двух благ.

Функции компенсированного спроса потребителя. При построении модели минимизации расходов мы исходим из предпосылки, что цены благ и требуемый уровень полезности являются постоянными величинами. Однако с течением времени цены на рынке растут или падают, желаемый уровень полезности также может измениться. В зависимости от этого будет меняться и количество каждого из благ, которые потребитель покупает на рынке. Поэтому если вы решите систему уравнений (2.16) в общем виде (не приписывая ценам и требуемому уровню полезности конкретные числовые значения), то оптимальные количества каждого блага предстанут как функции от цен и желаемого потребителем уровня полезности:

* x1 = h1( p1, p2,..., pn,U ) * x2 = h2( p1, p2,..., pn,U ) (2.19) * xn = hn( p1, p2,..., pn,U ) Эти функции являются функциями спроса на блага 1,…, n, так как отражают зависимость между количеством благ, спрашиваемых потребителем на рынке, и другими факторами. Заметим, однако, что в отличие от функций спроса, полученных при решении задачи максимизации полезности, когда количество спрашиваемых товаров зависело от цен и от дохода, функции спроса, полученные при решении задачи минимизации расходов, отражают зависимость количества спрашиваемых товаров от цен на эти товары, а также от некоторого фиксированного уровня полезности, на котором должен оставаться потребитель, потребляя тот или иной набор благ. Почему этот спрос называется компенсированным, мы узнаем позже. Хиксианским он называется в честь знаменитого экономиста Джона Хикса.

Важным свойством функций компенсированного спроса является их однородность нулевой степени относительно цен:

h1( p1,..., pn,U ) = h1( p1,..., pn,U ) = h1( p1,..., pn,U ) (2.20) hn( p1,..., pn,U ) = hn( p1,..., pn,U ) = hn( p1,..., pn,U ) p1,..., pn,U > 0 и числа > Это свойство означает, что если цены всех благ изменятся в раз, то величина компенсированного спроса потребителя останется прежней при том же самом требуемом уровне полезности. Однако компенсированный спрос будет зависеть от выбранного нами уровня полезности U : если потребитель хочет достичь более высокого уровня полезности, то он должен потреблять и большее количество благ.

Продемонстрируем однородность нулевой степени относительно цен данных функций для случая двух благ, используя графическое решение задачи минимизации расходов. Рассмотрим рис. 2.2. На графике видно, что при первоначальных ценах ( p1, p2) и требуемом уровне полезности U3 наш потребитель выбирает набор * * (x1, x2). Пусть теперь цены обоих благ увеличились в раз. От этого наклон p1 pбюджетной линии не изменится: =. Требуемый уровень полезности тоже не p2 pизменился. Следовательно, не изменился и оптимальный набор потребителя.

Функция расходов потребителя. Если изменится цена на любое из благ в потребительском наборе, или если целью потребителя станет другой уровень полезности, тогда станет оптимальным и другой товарный набор. Эта зависимость может быть представлена как функция расходов потребителя:

* * E = p x +...+ p x = p h ( p,..., p,U ) + min 1 1 n n 1 1 1 n (2.21) +...+ pn hn( p1,..., pn,U ) = E( p1,..., pn,U ) при pi > 0, где i =1,..., n, при U > U (0,...,0).

* * Здесь (x1,..., xn ) – решение проблемы минимизации расходов при заданном уровне полезности. Таким образом, функция расходов потребителя – E( p1,..., pn,U ) – показывает минимальные денежные затраты, которые должен сделать потребитель, чтобы достичь некоторого заданного уровня полезности при определённых ценах, сложившихся на рынке.

Легко видеть, что функция расходов является однородной степени 1 по ценам:

* * (2.E( p1,..., pn,U ) = p1 x1 +... + pn xn = E( p1,..., p ) p1,..., pn,U > 0 и числа > 0.

Это свойство функции расходов означает, что увеличение цены каждого из благ в раз потребует увеличения уровня минимальных расходов потребителя тоже в раз.

Пример для самостоятельного рассмотрения. Предпочтения некоторого a потребителя описываются функцией полезности Кобба-Дугласа: U (x1, x2) = x1 x1-a, где 0 < <1. Сформулируйте проблему минимизации расходов потребителя при желаемом уровне полезности U. Выведите функции компенсированного спроса и функцию расходов для данного потребителя.

Формальная взаимосвязь между двойственными проблемами потребительского выбора. Сравните выведенные функции компенсированного спроса с некомпенсированным спросом для функции Кобба-Дугласа из предыдущего параграфа. Легко видеть, что в общем случае они абсолютно различны, хотя условия максимизации полезности и минимизации расходов идентичны. Но в одном случае оптимальный набор из первичной задачи и оптимальный набор из задачи, двойственной к ней, будут идентичны. Это очень важное утверждение, которое понадобится нам при выводе уравнения Слуцкого, поэтому сформулируем его подробно:

* * 1. Если x* = (x1,..., xn ) является оптимальным потребительским набором в проблеме максимизации полезности при доходе I > 0, тогда x* является оптимальным набором и в задаче минимизации расходов, если требуемый уровень полезности есть * * U (x1,..., xn ). Кроме того, минимальный уровень расходов в данной задаче в точности равен доходу потребителя – I – из проблемы максимизации полезности.

* * 2. Если x* = (x1,..., xn ) является оптимальным потребительским набором в задаче минимизации расходов при требуемом уровне полезности U > 0, тогда x* является оптимальным набором и в проблеме максимизации полезности, если доход * * потребителя I = p1 x1 +... + pn xn. Кроме того, максимальный уровень полезности в этой проблеме в точности равен U – требуемому значению полезности из задачи минимизации расходов.

Из сформулированного только что принципа двойственности можно получить несколько важных тождеств, раскрывающих связь между косвенной функцией полезности и функцией расходов, а также между функциями компенсированного и некомпенсированного спроса:

p1,..., pn > 0, I > 0 и U > E( p1,..., pn,V ( p1,..., pn, I )) I (2.23) (2.24) V ( p1,..., pn, E( p1,..., pn,U )) U di ( p1,..., pn, I) hi ( p1,..., pn,V ( p1,..., pn, I)) (2.25) (2.26) hi ( p1,..., pn,U ) di ( p1,..., pn, E( p1,..., pn,U )).

§3. Особые случаи оптимального выбора потребителя.

В первом параграфе этой главы была представлена основная теоретическая модель оптимального выбора потребителя, лежащая в основе формирования индивидуального спроса. Это – хорошая и весьма корректная модель, которую мы будем неоднократно использовать в процессе изучения микроэкономики. Однако, как любая модель, она очень абстрактна, так как базируется на целом ряде упрощающих анализ предпосылок. Реальная жизнь гораздо сложнее и разнообразнее теоретических моделей. Поэтому в данном параграфе мы рассмотрим некоторые особые случаи оптимального выбора потребителя, которые были исключены из предыдущего анализа из-за наличия большого количества жёстких предпосылок.

Угловое решение, или граничный максимум. Как правило, задача максимизации полезности при заданном бюджетном ограничении имеет решение в виде «внутреннего» максимума, когда потребляются положительные (ненулевые) количества всех благ. Но в некоторых случаях предпочтения индивида таковы, что максимум полезности достигается при нулевом потреблении одного из благ. Если, например, наш индивид не очень сильно любит гамбургеры, то он, возможно, не станет тратить на их покупку какую-либо часть своего дохода. Эта возможность представлена графически на рис. 2.3.

Здесь предполагается, что U U U индивид потребляет только рыбные xкотлеты (их количество показывается на оси абсцисс) и гамбургеры (их количество откладывается на оси ординат).

Обратите внимание, что кривые безразличия на рис. 2.3 являются Б довольно крутыми. Их крутизна демонстрирует предпочтения потребителя относительно двух М X рассматриваемых благ. Очевидно, * * XxРыбные котлеты что наш индивид любит рыбные Рис. 2.3 котлеты гораздо больше, чем гамбургеры, так как ради одной дополнительной котлеты он готов пожертвовать несколькими гамбургерами. Линия бюджетного ограничения в данном случае, напротив, является пологой. Это означает, что рыбные котлеты в данный момент времени стят дешевле, чем гамбургеры. Понятно, что в такой ситуации рациональный потребитель вообще не станет покупать гамбургеры: они и менее предпочтительны, чем рыбные котлеты, и дороже последних.

Pages:     | 1 || 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.