WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |
$12 120 48 867р. $1 538 512 976р. $16 148 1 655 674р. $52 Семинары для регистраторов 708 831р. $22 314 0р. $0 3 202р. $101 2 086р. $66 714 119р. $22 Ежегодная тематическая программа развития интернета 0р. $0 385 000р. $12 120 45 665р. $1 438 510 890р. $16 082 941 555р. $29 Мероприятия для СМИ 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $Ежегодные профильные конференции (организатор КЦ) 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $Мероприятия по продвижению РФ и РУ 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $маркетинговый фонд для регистраторов 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $Расх. на оплату и сод.перс. 5 503 595р. $173 249 4 258 650р. $134 059 10 188 168р. $320 716 11 815 185р. $371 934 31 765 597р. $999 Налоги на ФЗП 592 939р. $18 665 542 480р. $17 077 950 640р. $29 925 822 131р. $25 880 2 908 190р. $91 Постоянные расходы 4 943 600р. $155 621 12 260 961р. $385 967 9 026 449р. $284 146 8 844 088р. $278 406 35 075 099р. $1 104 Общехозяйственные расходы 1 614 755р. $50 831 6 099 607р. $192 011 5 560 591р. $175 044 5 105 839р. $160 728 18 380 793р. $578 Аренда офиса и коммунальные платежи 1 131 905р. $35 632 3 415 017р. $107 502 2 545 975р. $80 146 2 729 917р. $85 936 9 822 814р. $309 Командировочные расходы 202 218р. $6 366 366 572р. $11 539 920 121р. $28 965 584 796р. $18 409 2 073 706р. $65 Офисное оборудование и оснащение рабочих мест 174 313р. $5 487 1 510 740р. $47 557 436 580р. $13 743 244 522р. $7 697 2 366 155р. $74 техническое обслуживание офиса 0р. $0 35 200р. $1 108 224 833р. $7 078 145 500р. $4 580 405 533р. $12 интернет и телефония 87 298р. $2 748 120 189р. $3 783 133 985р. $4 218 196 784р. $6 195 538 257р. $16 прочие общехозяйственные расходы 19 021р. $599 651 890р. $20 521 1 299 097р. $40 895 1 204 321р. $37 911 3 174 328р. $99 Реклама и маркетинг 3 328 846р. $104 790 6 161 354р. $193 955 3 465 858р. $109 103 3 738 249р. $117 677 16 694 306р. $525 Расходы на мероприятия 2 839 651р. $89 390 4 523 453р. $142 395 2 957 449р. $93 098 2 072 000р. $65 225 12 392 552р. $390 Рекламные публикации 428 023р. $13 474 214 011р. $6 737 214 011р. $6 737 391 700р. $12 330 1 247 745р. $39 Производство рекламных материалов и сувенирной продукции 60 372р. $1 900 1 036 560р. $32 630 285 827р. $8 998 1 139 600р. $35 874 2 522 359р. $79 Полиграфия 800р. $25 387 330р. $12 193 8 570р. $270 12 124р. $382 408 824р. $12 Подписка и покупка информационноаналитических материалов $0 $0 $0 122 826р. $3 866 122 826р. $3 Переменные расходы 715 685р. $22 529 4 663 772р. $146 812 181 260р. $5 706 1 750 892р. $55 117 7 311 609р. $230 Представительские расходы 188 430р. $5 932 107 260р. $3 376 37 180р. $1 170 1 008 632р. $31 751 1 341 502р. $42 Услуги сторонних организаций 527 255р. $16 598 422 280р. $13 293 144 080р. $4 536 742 260р. $23 366 1 835 875р. $57 Аудит $0 113 280р. $3 566 $0 120 360р. $3 789 233 640р. $7 Бухгалтерское обслуживание 12 500р. $393 159 000р. $5 005 139 780р. $4 400 $0 311 280р. $9 Информационное обслуживание $0 $0 $0 7 000р. $220 7 000р. $Техническое обслуживание офиса (разовые работы) $0 $0 $0 77 400р. $2 436 77 400р. $2 Юридическое обслуживание 514 755р. $16 204 150 000р. $4 722 4 300р. $135 537 500р. $16 920 1 206 555р. $37 Приобретение ОС и НМА 0р. $0 4 134 232р. $130 143 0р. $0 0р. $0 4 134 232р. $130 Налоги и сборы 5 293 759р. $166 644 3 788 462р. $119 258 3 896 126р. $122 647 4 698 877р. $147 917 17 677 224р. $556 © 2010 Все права защищены. Координационный центр национального домена сети Интернет Прочие расходы 239 077р. $7 526 5 950р. $187 35 349р. $1 113 18 279р. $575 298 655р. $9 Услуги банков 169 077р. $5 322 5 950р. $187 35 349р. $1 113 18 279р. $575 228 655р. $7 Другие операционные расходы 70 000р. $2 204 0р. $0 0р. $0 0р. $0 70 000р. $2 Выплаты клиентам 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $Внереализационные расходы 0р. $0 0р. $0 0р. $0 4 975 406р. $156 622 4 975 406р. $156 курсовая разница (отрицательная) 0р. $0 0р. $0 0р. $0 4 975 406р. $156 622 4 975 406р. $156 налог на прибыль 5 910 603р. $186 062 0р. $0 9 510 725р. $299 391 0р. $0 15 421 328р. $485 Расходы, не влияющие на налогообложение 10 382 050р. $326 820 20 000 000р. $629 586 329 694 090р. $10 378 542 47 937 050р. $1 509 025 408 013 190р. $12 843 перечисление с расчетного счета на депозит 10 382 050р. $326 820 20 000 000р. $629 586 329 319 190р. $10 366 740 27 937 050р. $879 439 387 638 290р. $12 202 Выданные займы 0р. $0 0р. $0 0р. $0 20 000 000р. $629 586 20 000 000р. $629 Взносы в Уставный фонд других организаций 0р. $0 0р. $0 374 900р. $11 802 0р. $0 374 900р. $11 CF 110 974 103р. $3 493 388 20 734 611р. $652 711 -41 344 758р. -$1 301 504 -33 907 662р. -$1 067 390 56 456 294р. $1 777 остаток ден.средств 6 013 845р. $189 312 62 470 139р. $1 966 CF нарастающим итогом 116 987 947р. $3 682 700 137 722 559р. $4 335 411 96 377 801р. $3 033 906 62 470 139р. $1 966 517 62 470 139р. $1 966 © 2010 Все права защищены. Координационный центр национального домена сети Интернет Прибыли и убытки Ниже представлен отчет о прибылях и убытках (P&L) Координационного центра за отчетный период и сравнение годовых показателей с планом на 2009 год.

Для удобства результаты представлены в рублях и долларах США ежеквартально, рассчитанные по средневзвешенному курсу ЦБ за 2009 год.

Необходимо отметить, что в плане на 2009 год некоторые статьи расходов в разделе коммерческие и управленческие расходы не конкретизировались, например «Разработка документов, необходимых для создания национальной системы адресов электронной почты граждан России», но резерв был заложен в других расходных статьях бюджета 2009 года.

EBITDA составил 32% от прибыли, а чистая прибыль 38 021 337 рублей.

Таблица: прибыли и убытки Координационного центра 1 год P&L 1 кварт 2 кварт 3 кварт 4 кварт без НДС 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q план на разница Статья P&L руб. USD руб. USD руб. USD руб. USD руб. USD 2009 год план-факт Реализация 38 893 330р. $1 224 335 42 202 627р. $1 328 509 46 079 608р. $1 450 554 48 898 464р. $1 539 290 176 074 028р. $5 542 688 $4 167 615 -$1 375 поддержка.RU 27 610 240р. $869 151 31 910 410р. $1 004 518 31 428 810р. $989 357 36 062 740р. $1 135 230 127 012 200р. $3 998 256 $2 953 958 -$1 044 регистрация.RU 11 283 090р. $355 184 10 179 400р. $320 440 14 332 570р. $451 179 12 342 470р. $388 532 48 137 530р. $1 515 336 $1 153 817 -$361 аккредитационные взносы 0р. $0 0р. $0 67 797р. $2 134 203 390р. $6 403 271 186р. $8 537 $0 -$8 Лицензия на регистрацию в зоне.ru 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 $0 $Лицензия на регистрацию в зоне.рф 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 $0 $Лицензия на систему регистрации 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 0р. $0 $0 $Субаренда 0р. $0 112 817р. $3 551 250 431р. $7 883 289 864р. $9 125 653 112р. $20 560 $59 839 $39 Себестоимость продаж 20 149 422р. $634 290 22 466 995р. $707 245 28 373 583р. $893 181 29 443 292р. $926 854 100 433 292р. $3 161 570 $3 070 267 -$91 прямые затраты 13 943 992р. $438 947 16 178 073р. $509 275 17 607 572р. $554 274 17 698 690р. $557 142 65 428 327р. $2 059 638 $1 757 836 -$301 Износ ОС и НМА (прямые затраты) 225 306р. $7 092 318 937р. $10 040 346 784р. $10 917 664 536р. $20 919 1 555 562р. $48 968 $38 456 -$10 Расходы на оплату труда производ.персонала 5 357 215р. $168 641 5 197 035р. $163 599 9 416 722р. $296 432 10 314 903р. $324 706 30 285 875р. $953 378 $1 061 646 $108 налоги на ФЗП производ.персонала 622 908р. $19 609 772 951р. $24 332 1 002 505р. $31 558 765 163р. $24 087 3 163 528р. $99 586 $212 329 $112 Валовая прибыль 18 743 908р. $590 045 19 735 632р. $621 264 17 706 024р. $557 373 19 455 171р. $612 435 75 640 736р. $2 381 118 $1 097 348 -$1 283 Коммерческие и управленческие расходы 1 156 387р. $36 402 9 823 043р. $309 223 3 301 720р. $103 936 7 906 644р. $248 896 22 187 794р. $698 456 $1 677 936 $979 Расходы на оплату труда непроиз.перс. 18 644р. $587 432 743р. $13 622 541 018р. $17 031 566 547р. $17 835 1 558 952р. $49 075 $0 -$49 © 2010 Все права защищены. Координационный центр национального домена сети Интернет Налоги на ФЗП непроизв.перс. 1 522р. $48 64 657р. $2 035 59 088р. $1 860 42 060р. $1 324 167 327р. $5 267 $0 -$5 Косвенные затраты 958 035р. $30 158 9 300 205р. $292 764 2 645 187р. $83 269 7 228 856р. $227 559 20 132 283р. $633 750 $1 177 324 $543 Прочие операционные расходы 169 177р. $5 326 6 300р. $198 34 110р. $1 074 18 137р. $571 227 724р. $7 169 $0 -$7 Налоги и сборы (без НДС) 9 008р. $284 19 139р. $602 22 317р. $703 51 044р. $1 607 101 508р. $3 195 $500 612 $497 Прибыль (убыток) от продаж 17 587 521р. $553 643 9 912 589р. $312 041 14 404 305р. $453 438 11 548 527р. $363 540 53 452 942р. $1 682 662 -$580 588 -$2 263 Внереализационные доходы (+) 1 703 028р. $53 610 560 889р. $17 656 567 439р. $17 863 788 770р. $24 830 3 620 126р. $113 959 $0 -$113 Внереализационные расходы (-) 2 306 210р. $72 598 25 991р. $818 134 317р. $4 228 4 056 591р. $127 699 6 523 109р. $205 343 $4 824 -$200 Прибыль до налогообложения 16 984 339р. $534 655 10 447 487р. $328 880 14 837 426р. $467 072 8 280 707р. $260 671 50 549 959р. $1 591 278 -$585 412 -$2 176 налог на прибыль 4 607 576р. $145 043 1 896 064р. $59 687 3 253 810р. $102 428 2 771 172р. $87 235 12 528 622р. $394 392 -$117 082 -$511 EBITDA 17 218 653р. $542 031 10 785 562р. $339 522 15 206 527р. $478 691 8 996 287р. $283 197 52 207 029р. $1 643 441 -$542 133 -$2 185 ЧП 12 376 763р. $389 612 8 551 423р. $269 193 11 583 616р. $364 644 5 509 535р. $173 436 38 021 337р. $1 196 885 -$468 330 -$1 665 ЧП нарастающим итогом 12 376 763р. $389 612 20 928 186р. $269 193 32 511 802р. $364 644 38 021 337р. $173 436 38 021 337р. $1 196 Использование чистой прибыли Мероприятия для Совета 0р. $0 178 504р. $5 619 0р. $0 592 560р. $18 653 771 064р. $24 Мероприятия для регистраторов 0р. $0 0р. $0 0р. $0 110 169р. $3 468 110 169р. $3 ИТОГО расходов из ЧП 0р. $0 178 504р. $5 619 0р. $0 702 729р. $22 121 881 233р. $27 Нераспределенная прибыль 37 140 104р. $1 169 © 2010 Все права защищены. Координационный центр национального домена сети Интернет Заключение По результатам года Координационный центр выполнил намеченный план работ в рамках одобренного Советом бюджета и справился с поставленными задачами.

Координационный центр подтверждает следующие приоритетные задачи на 2010 год:

продолжить работы по запуску национального домена.РФ;

осуществить мероприятия по дальнейшему совершенствованию взаимоотношений с регистраторами, включая нормативную базу, активно привлекать регистраторов в процессы разработки нормативных документов регистрации и администрирования доменов;

полностью завершить схему новых взаимоотношений КЦ – ТЦИ – Регистраторы;

развивать технологическую платформу и DNS-инфраструктуру;

ввести в эксплуатацию новый Реестр и систему регистрации доменов для зоны.RU;

продолжить маркетинговую активность, включая совместные программы с регистраторами;

развивать и совершенствовать формы и методы сотрудничества с органами государственной власти РФ;

позиционировать КЦ в качестве организатора и консолидирующей силы интернет- сообщества стран СНГ и стран Восточной Европы по обмену опытом и распространению практики «good Internet governance».

Необходимо отметить, что финансовые показатели КЦ в отчетах 2010 года будут производиться в рублях. Также перемещение фондов между расходными статьями бюджета будет возможно только по отдельному решению Совета КЦ.

© 2010 Все права защищены. Координационный центр национального домена сети Интернет Приложение 1. Полный перечень решений Совета за 2009 год.

Номер и дата Формулировка решения Статус протокола №2009-04 от Сделано Принять к сведению Отчет Директора Центра А. Колесникова об исполнении 02.04.поручений Совета и снять указанные в нжм пункты с контроля, за исключением следующего:

№2009-04 от Сделано К очередному заседанию Совета Директору Центра А. Колесникову подготовить 02.04.предложения по компенсации Центром расходов членов Совета на участие в заседаниях Совета.

№2009-04 от Сделано Директору Центра А. Колесникову провести анализ Положения о Ревизоре и 02.04.направить в список рассылки Совета заключение по этому документу не позднее 10.04.2009 г.; Совету провести голосование по Положению о Ревизоре в заочной форме не позднее 17.04.2009 г.

№2009-04 от Сделано Утвердить представленную идею и принципы создания нового технического 02.04.центра (проект«ТЦ 2.0»).

№2009-04 от Сделано Доработать проект решения в расширенном составе инициативной группы до 02.04.апреля 2009 г.

№2009-04 от Сделано Принять представленный бюджет на 2009 год.

02.04.№2009-04 от Сделано Принять к сведению представленные показатели бюджета на 2010-2014 годы.

02.04.№2009-04 от Сделано Установить, что расходная часть представленного бюджета не может быть 02.04.увеличена без утверждения Советом.

№2009-04 от Сделано Поручить Директору Центра А. Колесникову в кратчайший срок 02.04.проинформировать Администрацию связи РФ о проводимой Центром деятельности по введению домена РФ.

№2009-04 от Сделано Признать целесообразным создание группы по введению регистрации в домене 02.04.РФ.

№2009-04 от Сделано Назначить руководителем группы по введению регистрации в домене РФ члена 02.04.Совета А. Лесникова.

№2009-04 от Сделано Включить в состав участников группы двух сотрудников Центра и двух 02.04.представителей регистраторов.

№2009-04 от Сделано Члену Совета А.Платонову выделить постоянного участника рабочей группы из 02.04.состава сотрудников технического центра РосНИИРОС.

№2009-04 от Сделано Члену Совета А. Лесникову представить календарный план работы группы и 02.04.список участников работ, не входящих в состав рабочей группы.

№2009-04 от Сделано Директору Центра А.Колесникову обеспечить финансирование работы группы, 02.04.согласно выделенной статьи бюджета.

№2009-04 от Сделано Члену Совета А. Лесникову и Директору Центра А.Колесникову представлять 02.04.отчеты о проводимой работе не реже, чем один раз в месяц через список рассылки Совета.

№2009-04 от Сделано Признать целесообразным создание постоянно действующей группы по 02.04.безопасности.

№2009-04 от Сделано Назначить руководителем группы члена Совета В. Долматова.

02.04.№2009-04 от Сделано Включить в состав участников группы члена Совета Д. Буркова.

02.04.№2009-04 от Сделано Члену Совета А. Платонову выделить постоянного участника из состава 02.04.персонала технического центра РосНИИРОС.

№2009-04 от Сделано Директору Центра А. Колесникову обеспечить финансирование работы группы, 02.04.согласно выделенной статьи бюджета и назначить ответственного менеджера по © 2010 Все права защищены. Координационный центр национального домена сети Интернет работе группы.

№2009-04 от Директору Центра А. Колесникову представлять отчеты о работе группы на 02.04.заседаниях Совета один раз в квартал.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.