WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

8. Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты могут быть использованы при разработке государственной политики в экспортоориентированных отраслях российской промышленности. Отдельные положения могут применяться при чтении курсов по теории отраслевых рынков и теории международной торговли.

9. Апробация работы. Результаты анализа докладывались в рамках Первой научнопрактической конференции студентов и сотрудников НФ ГУ-ВШЭ (2001 г.), XXV юбилейной международной научной школы-семинара имени академика С. Шаталина (2002 г.), региональной научно-практической конференции "Новые направления в теории и практике менеджмента" (2003 г.), Всероссийской научной конференции "Наука и образование" (2003 г.).

Разработанная методология легла в основу прикладного исследования на тему "Мониторинг изменения спроса и предложения внутреннего рынка на экспортоориентированную продукцию", проведенного в 2001 году по заказу Министерства промышленности, науки и технологий в Институте анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ. Некоторые результаты используются при чтении курса «мировая экономика» в НФ ГУ-ВШЭ.

10.Структура и объем. Работа состоит из введения, четырех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка литературы и тринадцати приложений. Работа содержит тринадцать графиков, десять рисунков и восемь таблиц. Объем работы -163 страницы.

Структура работы: Введение.

Глава 1. Международная торговля и конкуренция на внутреннем рынке экспортируемого товара 1.1. Поведение отечественных компаний в условиях совершенной и несовершенной внутренней и международной конкуренции 1.2. Оптимальный размер производителей-экспортеров и структура экспортоориентированной отрасли.

Глава 2. Структура рынков нефти и нефтепродуктов России 2.1. Основные участники рынков нефти и нефтепродуктов 2.2. Характер взаимодействия российских нефтяных компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов 2.2.1. Рыночная власть российских нефтяных компаний на внутреннем рынке бензина 2.2.2. Ценовое лидерство на региональных рынках бензина Глава 3. Влияние мирового рынка нефти и нефтепродуктов на политику российских нефтяных компаний 3.1. Влияние структуры внутреннего рынка экспортируемого товара на характер зависимости его внутренней цены от мировой цены и внешнеторговой политики государства.

3.1.1. Влияние мировой цены и внешнеторговых ограничений на внутренние цены нефти и бензина.

3.2. Распределение выпуска между отечественным и мировым рынками в условиях вертикальной интеграции.

3.2.1. Факторы, воздействующие на распределение российской нефти между внутренним и мировым рынками Глава 4. Стимулы к изменению структуры внутреннего рынка экспортируемого товара.

4.1. Влияние размера компании на эффективность ее экспортной деятельности.

4.1.1. Зависимость экспортных стратегий российских нефтяных компаний от их размера.

4.2. Влияние условий международной торговли на концентрацию компаний на внутреннем рынке экспортируемого товара Заключение 2.Основное содержание работы

1. Несовершенная конкуренция в международной торговле: развитие теории и эмпирические исследования.

В теории международной торговли показано, что в случае, если внутренний рынок некоторого экспортируемого страной товара характеризуется высоким уровнем конкуренции, если барьеры входа на этот рынок для новых производителей относительно невелики, внутренняя цена на этот товар установится равной его мировой цене за вычетом величины издержек, связанных с экспортом единицы товара. Напротив, если компании обладают достаточно высокой рыночной властью на внутреннем рынке и появление новых производителей маловероятно, внутренняя цена установится на более высоком уровне. Таким образом, исследуя выполнение закона единой цены в открытой экономике, можно сделать вывод о совершенстве или несовершенстве конкуренции на внутреннем рынке экспортируемого товара. Характер внутреннего ценообразования во многих странах зачастую не соответствует гипотезе о совершенно конкурентном мировом рынке. Отечественные компании-экспортеры могут обладать определенной рыночной властью на международном рынке производимого ими товара. При этом их поведение на внутреннем рынке также меняется. Особое значение в данном случае приобретает вопрос об оптимальном внешнеторговом регулировании государства с позиций общественного благосостояния, т.к. в условиях несовершенной конкуренции на внутреннем и мировом рынках регулирование государством экспортноимпортных потоков оказывает влияние на выигрыш компаний-экспортеров, выигрыш потребителей и доходы государства.

Сравнительный анализ результатов, полученных в теоретических работах разных авторов (А Диксита; Дж. Итона и Дж. Гроссмана; Дж. Брандера и Б. Спенсера), показывает, что направление оптимальной внешнеторговой политики государства в отношении экспортируемого товара зависит от характера взаимодействия компаний на мировом рынке. С точки зрения общественного благосостояния может быть выгодно облагать или субсидировать экспорт в зависимости от того, взаимодействуют ли компании на мировом рынке по ценам или по объемам продаж. Политика государства, максимизирующая общественное благосостояние, при этом направлена на укрепление положения отечественных компанийэкспортеров на мировом рынке. Однако использование инструментов внешнеторгового регулирования -не единственный путь для достижения поставленной цели. В частности, для укрепления положения отечественных компаний-экспортеров на мировом рынке может быть использована политика регулирования внутренней концентрации производителей экспортоориентированной отрасли. Исследование этого вопроса открывает дополнительные аспекты, которые необходимо учитывать при разработке политики регулирования слияний отечественных компаний-экспортеров.

В работе подробно рассмотрены исследования, доказывающие, что регулирование размера отечественных производителей-экспортеров может оказывать влияние на их экспортную стратегию и общественное благосостояние в случае, когда внутренняя и международная конкуренция на рассматриваемом рынке несовершенна. А. Эквайер показал, что крупные компании более эффективны во внешнеторговой деятельности благодаря эффекту экономии от масштаба. Однако это не единственная причина, по которой производители экспортоориентированных отраслей стремятся к увеличению своих размеров. Продукция крупных и мелких отечественных компаний-экспортеров может рассматриваться как несовершенные заменители на мировом рынке. Это обстоятельство может быть использовано компаниями для получения дополнительной прибыли от международных поставок. Кроме того, больший размер предполагает большую рыночную власть на внутреннем рынке. На примере французской промышленности А. Эквайер иллюстрирует истинность своих выводов. В работе рассматриваются эмпирические исследования других и авторов, в том числе А. Бернарда и др., М. Роберта и Дж. Тибоута, Б. Айткена и др., а также российского исследователя, К. Козлова, в которых также показано, что существует взаимосвязь между размером компании, с одной стороны, и ее экспортной стратегией и результативностью, - с другой.

Вопрос об оптимальной политике государства относительно регулирования концентрации в экспортоориентированном секторе рассматривается в теоретической модели А. Диксита.

Автор показывает, что при малой доле импортных товаров на внутреннем рынке экспортного товара поощрение слияний компаний может быть выгодным с точки зрения благосостояния общества. В импортозамещающем секторе или в условиях закрытой экономики подобная политика, напротив, нежелательна. К подобному же выводу приходят Ш. Хорн и Дж. Левинсон, отмечая, что как участники мировго рынка страны недоиспользуют потенциальные выгоды экономии от масштаба. Таким образом, большинство авторов приходят к выводу, что рост внутренней концентрации в экспортоориентированном секторе экономики может быть желательным.

В целом, анализ теоретических и эмпирических работ показывает, что ответ на вопрос об оптимальной структуре экспортной отрасли и оптимальном государственном регулировании деятельности производителей-экспортеров в значительной степени зависит от структуры и особенностей взаимодействия участников на каждом конкретном рынке. Данная работа ставит своей целью проанализировать эту проблему применительно к рынкам нефти и нефтепродуктов России. Поэтому первый этап анализа - исследование сложившейся структуры рассматриваемых рынков.

2. Структура внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов и ценовое поведение вертикально интегрированных компаний В работе исследуется вопрос об историческом изменении и текущем состоянии структуры рассматриваемых рынков. Рассмотрены основные агенты рынков нефти и нефтепродуктов, а также важнейшие события, произошедшие в нефтяном секторе России в 1996 - 2001 гг. Анализируются особенности взаимодействия нефтяных компаний на внутренних региональных рынках высокооктанового бензина. Цель исследования - определить, наделены ли российские нефтяные компании рыночной властью на региональных рынках нефтепродуктов. Ответ на этот вопрос предполагает. определение географических границ рынка высокооктанового бензина в России.

В отрасли действуют несколько вертикально интегрированных компаний. И по критерию добычи, и по критерию переработки нефти выделяются 3-5 крупнейших. Таким образом, по признаку концентрации продавцов структура рассматриваемого сектора является олигопольной. Внутренний свободный рынок нефти практически отсутствует, поскольку подавляющая часть производимой нефти перерабатывается внутри ВИНК.

При анализе особенностей ценообразования нефтяных компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов сначала проверяется гипотеза о выполнении закона единой цены для региональных цен высокооктанового бензина.

Эмпирический анализ отверг гипотезу о том, что определяющее влияние на разницу цен на внутренних региональных рынках высокооктанового бензина оказывают транспортные издержки. Этот результат дает основание полагать, во-первых, что географические границы рынка бензина уже федеральных (и, возможно, формируются на уровне отдельного региона), во-вторых, что нефтяные компании обладают на этих географических рынках определенной рыночной властью. Возможно, нефтяные компании при разработке своей стратегии ценообразования учитывают особенности регионального спроса на этот нефтепродукт, т.е имеют возможность проводить политику ценовой дискриминации.

Вторая анализируемая гипотеза состоит в том, что ценовое поведение нефтяных компаний на региональных рынках бензина описывается моделью ценового лидерства.

Результаты эмпирического анализа свидетельствуют о высокой согласованности изменения цен на бензин в разных регионах России. Особенно важна в данном случае корреляция исследуемых цен между регионами, обслуживаемыми разными нефтяными компаниями (см.

Таблицу 2). Этот факт может быть расценен как косвенное подтверждение гипотезы о ценовом лидерстве или согласованном ценовом поведении ВИНК, которое может осуществляться даже при отсутствии сговора (картельного соглашения) между продавцами.

Таблица Количество пар локальных рынков НПЗ, для которых оценка коэффициента частной корреляции краткосрочных изменений цен на бензин принимает заданное значение.

На основании проведенного анализа сделан вывод о высокой рыночной власти российских вертикально интегрированных нефтяных компаний на региональных рынках высокооктанового бензина.

3. Влияние мировых цен и внешнеторговой политики государства на внутренние цены и распределение экспортируемого товара между внутренним и мировым рынками.

В работе исследуется влияние мировой цены и внешнеторговой политики государства на поведение компаний-экспортеров в зависимости от структуры внутреннего рынка экспортируемого товара. Анализируются случаи совершенной и несовершенной конкуренции на внутреннем рынке экспортируемого товара, и предлагается теоретическая модель (А1), описывающая поведение вертикально интегированной компании, имеющей возможность поставлять конечную и промежуточную продукцию на мировой рынок. При разработке теоретической модели использована предпосылка о наличии у вертикально интегрированной компании рыночной власти на внутреннем рынке конечной продукции, что, как показал предшествующий анализ, соответствует ситуации, сложившейся в нефтяном секторе России. Также использована предпосылка о том, что экспорт промежуточной и конечной продукции является инструментом, позволяющим вертикально интегрированной компании достичь эффективных (в смысле издержек производства) объемов выпуска соответствующих товаров.

На основе теоретического анализа показано, что характер зависимости внутренней цены экспортируемого товара от его мировой цены и внешнеторговой политики государства может быть одинаковым для разных рыночных структур. Например, механизм ценообразования в случае совершенной конкуренции на внутреннем рынке и (при определенных условиях) механизм формирования трансфертной цены на промежуточную продукцию в случае вертикально интегрированной компании аналогичны. И в том, и в другом случае внутренняя цена экспортируемого товара устанавливается ниже мирового уровня, реагирует на изменения величины издержек, связанных с экспортом, и нечувствительна к величине импортных ограничений. Описанная зависимость выявлена при исследовании динамики трансфертной цены российской нефти, что подтверждает выводы теоретического моделирования. Это означает, что при расчетах с добывающими предприятиями ВИНК используют минимально возможные цены, устанавливаемые с учетом предельных издержек производства с одной стороны, и доходности экспортных поставок нефти - с другой. Еще один важный результат проведенного анализа состоит в том, что выявлена зависимость внутренней цены нефти от ожидаемых изменений ставки экспортной пошлины. Этот факт хорошо объясняется с точки зрения концепции рациональных ожиданий. Полученный результат свидетельствует о том, что ограничительная политика по отношению к экспорту этого продукта может оказывать значительное влияние на уровень его внутренней цены.

Pages:     | 1 || 3 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»