WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 ||

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0. ...»

-- [ Страница 3 ] --

Цена поставки заполняется исходя из заданного для документа типа цен. В нашем примере - это «Закупочная (цена)». Если товар поступает впервые, то для него надо ввести цену поставки вручную. Розничная наценка заполняется исходя из заданной для товаров торговой наценки.

При необходимости розничную наценку можно откорректировать непосредственно в документе. На основании цены поставки и розничной наценки будет рассчитана розничная цена. Цена поставки может быть задана в любой валюте, а розничная цена может быть зафиксирована только в рублях (валюте бухгалтерского учета).

Розничные цены можно задать в документе поступления вручную.

Следует учитывать тот факт, что именно по этим ценам и будет продаваться товар в розницу с розничного склада.

Заданные и откорректированные розничные цены можно заполнить из типа цен «Розничные». Для этого надо нажать на кнопку «Изменить» и диалоговом окне «Обработка табличной части документа» выбрать действие «Заполнить цены в рознице по типу», в качестве типа цен указать тип цен «Розничные» и нажать на кнопку «Выполнить».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как сформировать розничные цены в том случае, если наценка на разные группы товаров разная?

Сначала необходимо задать различные наценки на разные группы товаров. Наценки назначаются с помощью документа «Изменение цен компании».

При заполнении табличной части документа и назначения различных наценок на товары можно использовать методику, описанную в вопросе «Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании?» на стр. 127.

Тогда при заполнении документа поступления товаров на розничный склад для каждого товара будет автоматически подставляться указанная в документе «Изменение цен компании» наценка и в соответствии с этой наценкой будут рассчитаны розничные цены.

Как распечатать ценники на вновь поступившие товары?

Ценники по вновь назначенным розничным ценам можно распечатать непосредственно из документа поступления на розничный склад.

Для этого надо нажать на стрелку рядом с кнопкой «Печать» выбрать пункт меню «Ценники на товары».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как назначить цены для продажи товара в розницу, в том случае если товар поступает на оптовый склад, а продажа в розницу осуществляется с розничного склада?

В этом случае поступление товара на розничный склад оформляется с помощью документа «Перемещение товаров». В качестве склада указывается розничный склад.

Документ оформляется из списка документов перемещения (пункт меню «Документы» - «Склады» - «Перемещение товаров»).

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, указываются в графе «Розн.цена (руб)». По умолчанию эти цены заполняются по тому типу цен, который указан для склада, на который перемещается товар (например, по типу цен «Розничная»).

Можно также ввести цены вручную.

В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в программе «1 (^Управление торговлей»?

Контрольно-кассовые машины (ККМ) в типовой конфигурации можно подключать в различных режимах: в режиме фискального регистратора (ФР), в режиме OFF-LINE, в режиме ON-LINE.

Подключение ККМ производится в пункте меню «Сервис» «Настройка торгового оборудования».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Список ККМ, для которых реализована возможность подключения, постоянно пополняется. Список тех моделей, которые стандартно подключаются можно увидеть в справочнике «Торговое оборудование» (пункт меню «Справочники» - «Классификаторы»), нажав на кнопку «Добавить из списка».

Информация о вновь подключенных моделях в новых релизах программы публикуется в пункте меню «Справка» - «Дополнение к описанию».

Кроме того, подробную информацию о том, как подключить торговое оборудование можно найти на диске «Информационно - технологическое сопровождение».

Где устанавливается режим работы ККМ?

Информация о ККМ и о режимах ее работы устанавливается в настройках торгового оборудования. Предварительно в справочник «Торговое оборудование» заносятся те модели ККМ, с которыми предполагается работа пользователя (кассира, оператора).

Модели ККМ и другого торгового оборудования в справочник добавляются из списка того торгового оборудования, которое стандартно подключено к программе с помощью кнопки «Добавить из списка».

В настройках торгового оборудования в список моделей ККМ из справочника «Торговое оборудование» добавляются модели ККМ. В поле «Касса ККМ» определяются те кассы ККМ, к которым подключается данная модель ККМ.

1С [Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Например, в настройках торгового оборудования, показанных на рисунке, к кассе торгового зала подключена ККМ модели АМС-200Ф, работающая в режиме ON-LINE, а к кассе розничного магазина подключена ККМ модели ШтрихФР-Ф в режиме фискального регистратора. Для подключения торгового оборудования необходимо поставить отметки для того оборудования, которое надо подключить и нажать на кнопку «Выполнить».

Более подробно о методиках подключения различных моделей торгового оборудования можно прочитать на диске Информационно технологического сопровождения.

Можно ли оформить документ «Чек» с оптового склада?

Документ «Чек» предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в рознице.

Документ «Чек», как и любой другой документ розничной продажи, может быть оформлен как с розничного, так и с оптового склада.

В случае продажи с оптового склада, продажу можно оформить по любому типу цен, заданному в справочнике «Типы цен».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как происходит выписка чека в различных режимах работы ККМ?

Если ККМ работает в режиме фискального регистратора, то документ Новый документ «Чек» вводится в список документов «Чеки» (пункт меню «Документы» - «Розница» - «Чеки».) Подбор номенклатуры в документ «Чек» может осуществляться с помощью сканера штрих-кода.

Для того чтобы можно было заполнять табличную часть документа с помощью сканера штрих-кодов необходимо предварительно задать штрих-коды товаров в справочнике «Номенклатуры». Если товар не имеет штрих-кода поставщика или изображение штрих-кода не считывается имеющимися сканнерами штрих-кода, то можно распечатать этикетки на товар с помощью принтера штрих-кодов (см. «Как распечатать этикетки для нескольких товаров?» на стр. 58).

Табличную часть документа «Чек» можно заполнить и путем подбора позиций номенклатуры из справочника (кнопка «Подбор» в документе).

После проведения документа «Чек» на ККМ, подключенной в режиме «ФР», пробивается кассовый чек.

Информацию об оформленных за смену чеках можно проконтролировать в списке документов «Чеки».

При работе в режиме «OFF-LINE» в начале кассовой смены производится загрузка позиций номенклатуры в ККМ. Загрузка позиций номенклатуры производится с помощью обработки «Загрузка ККМ OFF LINE» (пункт меню «Сервис» - «Загрузка ККМ OFF-LINE»).

При загрузке товаров в кассу ККМ можно выбрать способ загрузки товаров. Например, загружать те позиции номенклатуры, которые имеются в наличии на указанном в обработке складе.

В качестве кассы ККМ выбирается та касса, у которой в настройках торгового оборудования выбрана модель ККМ, работающая в режиме OFF-LINE.

Чеки ККМ пробивается на ККМ в автономном режиме. В конце смены производится закрытие кассовой смены («Как оформить закрытие 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах кассовой смены?» см. ниже) и вся информация о проданных с помощью чеков товарах фиксируется в документе «Отчет ККМ о продажах».

При работе ККМ в режиме «ON-LINE» чеки сначала пробиваются на ККМ. После вывода чека на ККМ в программе происходит автоматическое формирование и проведение документа «Чек ККМ».

Документ автоматически записывается в список чеков ККМ. После чего производится закрытие кассовой смены в программе и формирование Z-отчета на ККМ.

Как оформить закрытие кассовой смены?

Закрытие кассовой смены производится с помощью специальной обработки «Закрытие кассовой смены», которая вызывается из пункта меню «Документы» - «Розница» - «Закрытие кассовой смены».

В обработке указывается дата, за которую надо произвести закрытие смены и та касса, в которой закрывается кассовая смена.

После проведения процедуры закрытия кассовой смены, все кассовые чеки удаляются, а вместо них формируется документ «Отчет ККМ о продажах», в котором выводится сводная информация обо всех продажах в розницу за кассовую смену.

Документ «Отчет ККМ о продажах» автоматически проводится и записывается в список документов «Отчет ККМ о продажах».

Если ККМ подключена в режиме фискального регистратора, то одновременно с проведением документа «Отчет ККМ о продажах» на ККМ печатается контрольная лента (Z-отчет), а в «Отчет ККМ о продажах», сформированный в программе автоматически прописывается номер контрольной кассовой ленты ККМ.

При работе в режиме «OFF-LINE» после закрытия кассовой смены информация о проданных товарах фиксируется в файле. Обычно этот файл имеет строго определенное название, в зависимости от типа ККМ.

Каталог, в котором будет храниться данный файл, определяется в настройках торгового оборудования в поле «Каталог обмена данными». В обработке «Закрытие кассовой смены» выбирается касса, подключенная в режиме «OFF-LINE». Информация о продажах товаров будет считана из того каталога, который определен для данной кассы в настройках 1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах торгового оборудования и на основе этих данных будет сформирован и проведен документ «Отчет ККМ о продажах».

В случае если ККМ подключен в режиме «ON-LINE», печать Z-отчета на ККМ автоматически не происходит. После успешного завершения операции закрытия кассовой смены (формирования и проведения документа «Отчет ККМ о продажах») необходимо вывести контрольную ленту (Z-отчет) на ККМ. При проведении документа «Отчет ККМ о продажах» выдается соответствующее предупреждение о том, что необходимо провести операцию снятия Z-отчета на ККМ. Номер контрольной кассовой ленты в документ «Отчет ККМ о продажах» заполняется при этом вручную.

Как оформить прием выручки от ККМ?

Прием выручки от ККМ в программе оформляется с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Прием розничной выручки».

Денежные средства при проведении документа «Отчет ККМ о продажах» заносятся в указанную в документе кассу ККМ.

В документе «Приходный кассовый ордер» указывается та касса ККМ, из которой передается розничная выручка («Касса ККМ) и та касса компании, в которую поступает розничная выручка («Касса компании»).

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 187_ Как оформить розничную продажу, в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?

Информация об автономной кассе вводится в справочник «Кассы ККМ».

Розничные продажи в торговом зале оформляются с помощью автономной кассы, которая не подключена к компьютеру.

В конце кассовой смены на ККМ производится закрытие кассовой смены и снимается Z-отчет.

Информация о проданных товарах фиксируется в документе «Отчет ККМ о продажах». Информация в документе «Отчет ККМ о продажах» заполняется вручную списком всех товаров, проданных за кассовую смену.

Причем одна касса может обслуживать сразу несколько отделов, которые вводятся в программу, как розничные склады. Информация о них заполняется в табличной части документа.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как оформить розничную продажу в том случае, если в офисе один склад, с которого ведутся и розничные и оптовые продажи?

Поскольку в программе предусмотрено ведение розничных продаж с оптового склада, то в этом случае и розничные и оптовые продажи оформляются с одного склада - оптового.

Розничные продажи с оптового склада оформляются теми же документами, что и продажи с розничного склада («Чек», «Отчет ККМ о продажах», «Реализация товаров (розница)»).

Однако если продажа товара с розничного склада осуществляется по фиксированным ценам, которые назначаются в момент поступления товара на розничный склад, то продажа товара в розницу с оптового склада осуществляется по произвольным ценам. Цены в этом случае фиксируются с помощью документа «Изменение цен компании».

Для продажи товара в розницу могут быть назначены розничные цены, которые могут быть произвольно изменены в момент оформления продажи покупателю с оптового склада (естественно в том случае, если пользователь имеет права на редактирование цен в документе). Методика назначения розничных цен в этом случае аналогична той методике, которая применяется при назначении цен в оптовой торговле (см. «Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?» на стр. 121).

Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?

При продаже товара в розницу может возникнуть необходимость отражения дополнительных услуг, например доставка товара покупателю.

Эти услуги покупатель оплачивает в момент проведения розничной продажи.

Предварительно эти услуги заносятся в справочник «Номенклатура».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Для услуги определяется вид номенклатуры - «Услуга».

Продажа услуг в розницу осуществляется точно так же, как продажа товара в розницу. При продаже услуг в розницу по умолчанию в документе розничной продажи заполняется то значение цены, которое задано в карточке розничного склада в качестве типа цен розничной продажи Однако в отличие от продажи товара при продаже в розницу услуг цены не фиксируются и даже при оформлении продажи с розничного склада можно задать произвольную цену на оказываемые услуги.

Информацию о том, на какую сумму было оказано услуг при продаже товара в розницу, можно узнать из отчета «Продажи за период». В отчете можно установить группировку по номенклатуре и отбор по группе номенклатуры «Услуги» Как оформить возврат товара покупателем, в том случае, если возврат товара произошел в той же кассовой смене, когда он был продан?

Возврат товара покупателем, продажа которого была проведена в той же кассовой смене, оформляется с помощью документа «Чек» с установленным видом операции «Чек на возврат».

1С.'Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Этот документ может быть оформлен на основании того чека, по которому был продан данный товар. Однако это условие не является обязательным. Документ может быть оформлен и без указания чека.

Обязательным условием является то, что документ должен быть оформлен в ту кассовую смену, в которой производилась продажа товара.

При оформлении закрытия кассовой смены и проведения документа «Отчет ККМ о продажах» это контролируется и документ не будет проведен, если осуществляется возврат по товару, который не был продан в данную кассовую смену. При закрытии кассовой смены количество возвращенного товара будет учтено в документе «Отчет ККМ о продажах товаров».

Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?

В том случае, если кассовая смена закрыта («Отчет ККМ о продажах» сформирован), то для оформления возврата товара покупателю необходимо оформить два документа «Возврат товаров покупателю (купля-продажа)» и «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств покупателю». Эти документы оформляются последовательно.

Документ «Возврат товаров покупателю (купля-продажа)» оформляется на конкретного покупателя, который возвращает товар и которому за этот товар будут возвращены деньги. В табличной части документа указывается товар, который возвращается покупателем. В качестве документа партии указывается тот документ «Отчет ККМ о продажах», в котором была зафиксирована продажа данного товара. В одном документе «Возврат товаров от покупателя» можно оформить возврат товаров, проданных в различные кассовые смены или возврат товаров, продажа которых оформлена через различные кассы.

Затем на основании документа «Возврат товаров покупателю» оформляется документ «Расходный кассовый ордер». В документе автоматически проставляется сумма, которую необходимо вернуть покупателю за возвращенные им товары и устанавливается вид оплаты «Возврат денежных средств покупателю».

Автоматизация розничной торговли в удаленной торговой точке Рассмотрим следующую ситуацию. Товар был передан для продажи в удаленную торговую точку. В удаленной торговой точке розничная продажа осуществляется с помощью неавтоматизированной (автономной) ККМ. Удаленная торговая точка каждый день передает выручку в кассу 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах компании, а в конце недели (месяца) проводит инвентаризацию и передает в компанию информацию об остатках товаров.

Основные этапы работы:

• Товар передается с основной организации (фирма «Торговый дом «Комплексный (Офис)») в удаленную торговую точку («Ларек «Хозтовары»), где осуществляется его продажа с помощью автономной ККМ.

• Периодически, например, каждый день, «Ларек «Хозтовары» сдает выручку в кассу компании. Информация об этой выручке должна отражаться в бухгалтерских проводках в суммовом выражении.

• В конце отчетного периода (неделя, месяц) в удаленной торговой точке «Ларек «Хозтовары» проводится инвентаризация и, выясняется, сколько товара было продано.

• Проводится сверка суммы проданного товара и полученной выручки.

В какие справочники необходимо занести информацию об удаленной торговой точке?

Удаленная торговая точка должна быть оформлена в конфигурации как розничный склад. В демонстрационной базе в качестве удаленной торговой точки используется розничный склад - «Ларек Хозтовары».

Предварительно для каждой удаленной торговой точки могут быть заданы те цены, по которым товар должен продаваться в удаленной торговой точке. Для каждой торговой точки (магазина) могут быть заданы свои цены. Тип цен, по которым товар будет продаваться в рознице, фиксируется в справочнике «Типы цен» и указывается в качестве розничных цен в форме элемента склада (удаленной торговой точки).

Значения цен задаются в документе «Изменение цен компании», оформленного по данному типу цен.

Предварительное задание цен не является обязательным. Цены, по которым должна осуществляться продажа в удаленной торговой точке, могут быть заданы и в момент оформления поступления товаров в удаленную торговую точку.

В справочнике «Кассы ККМ» для каждой удаленной торговой точки (розничного магазина) должна быть зафиксирована информация об автономной кассе, из которой впоследствии будет передаваться выручка в кассу компании.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Для того чтобы проводить анализ эффективности продаж товаров в удаленных торговых точках, в справочнике подразделений компании необходимо удаленные торговые точки (или розничные магазины) оформить как отдельные подразделения компании. Причем, несколько торговых точек могут быть оформлены как одно обобщенное подразделение, например как отдельное подразделение «Удаленные торговые точки».

Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку?

Поступление товара непосредственно в удаленную торговую точку можно оформить с помощью документа «Поступление товаров (купля продажа, комиссия)». Поступление товаров может быть также оформлено путем перемещения с оптового склада с помощью документа «Перемещение товаров».

В документах фиксируются цены поступления, торговая наценка и розничные цены, по которым товар будет продаваться, и учитываться в удаленной торговой точке.

При оформлении документа «Перемещение товаров» розничные цены автоматически заполняются по типу розничных цен, указанных в карточке склада (Удаленной торговой точки).

При оформлении документа «Поступление товаров» розничные цены по умолчанию не заполняются. Автоматически заполняется только процент наценки для товаров, введенный в документ «Изменение цен компании» Розничные цены автоматически пересчитываются исходя из цены поступления товаров и заданной торговой наценки.

В документе «Перемещение товаров» в качестве склада - отправителя указывается основной склад офиса («Главный склад»), а в качестве склада - получателя - удаленная торговая точка (Ларек «Хозтовары»).

В этом же документе указываются те цены (графа «Цена»), по которым удаленная точка будет отчитываться перед офисом за проданные товары.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 193_ Как оформить прием выручки от удаленной торговой точки?

Прием розничной выручки из удаленной торговой точки оформляется с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Прием розничной выручки». В качестве кассы ККМ выбирается касса удаленной торговой точки (ККМ «Ларек Хозтовары»). В качестве кассы компании выбирается та касса, в которую реально поступают денежные средства от удаленной торговой точки (например, Основная касса (рублевая)).

Как произвести переоценку товаров в розничной торговой точке?

В том случае, если необходимо изменить цену товаров, по которой товар продается в розничной торговой точке, то необходимо оформить документ «Переоценка товаров в рознице».

С помощью кнопки «Заполнить» табличная часть документа автоматически заполняется остатками товара и ценами, которые были зафиксированы при поступлении товара в удаленную торговую точку.

В том случае, если на складе остались товары, имеющие различную учетную розничную цену, то в табличной части будет заполнено две строки с одинаковым наименованием товара в документе. Новая цена должна быть заполнена для каждой строки товара.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной торговой точке?

Ларек «Хозтовары» провел инвентаризацию и посчитал количество оставшихся у него товаров. Эту информацию он предоставил в офис в виде списка товаров.

Результаты инвентаризации фиксируются в программе с помощью документа «Инвентаризация товаров на складе».

По кнопке «Заполнить» — «Заполнить остатками на складе» табличная часть документа автоматически заполняется остатками товара на указанном в документе складе (в нашем примере - это «Ларек Хозтовары»).

Эта информация заполняется в графе «Учет. Количество». В графе «Количество» в документе фиксируются остатки товара, выявленные после проведения инвентаризации в удаленной торговой точке (магазине).

В том случае, если в удаленной торговой точке есть одинаковые товары с разными розничными ценами, то в документе будет заполнено несколько строк по одному товару. Однако желательно перед проведением инвентаризации провести переоценку остатков товаров, чтобы не допускать такой ситуации.

Разница между количеством товара, зафиксированным по документам, оформленным в информационной базе и фактическим количеством товара, выявленным в результате инвентаризации, и будет являться количеством проданного товара. Эта информация отображается в графе «Отклонение».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Документ инвентаризации только фиксирует результаты проведения инвентаризации, но не фиксирует количество проданного товара в удаленной торговой точке.

Как зафиксировать факт продажи товаров в удаленной торговой точке?

Факт продажи товаров в удаленной торговой точке фиксируется с помощью документа «Отчет ККМ о продажах товаров». В случае если удаленная торговая точка (или розничный магазин) сообщают о количестве проданных товаров, этот документ можно ввести без предварительного оформления документа «Инвентаризация товаров на складе».

Если же факт продажи товаров фиксируется после проведения инвентаризации, то документ «Отчет ККМ о продажах товаров» вводится на основании документа «Инвентаризация товаров на складе».

= !

В качестве кассы ККМ в документе указывается касса удаленной торговой точки. Обратите внимание на то, что информация о складе заполняется в табличной части документа. Таким образом, можно оформлять с помощью одного документа продажу товаров, в нескольких торговых залах магазинов или в нескольких торговых точках, использующих для розничной продажи одну и ту же кассу ККМ.

В случае если документ «Отчет о продажах ККМ» оформляется на основании документа инвентаризации, табличная часть документа автоматически заполнится всеми проданными товарами в удаленной торговой точке (зафиксированными в графе «Отклонение» в документе «Инвентаризация товаров на складе»).

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как оформить возврат товаров из удаленной торговой точки?

Рассмотрим несколько случаев возврата товаров. Допустим, что удаленная торговая точка возвращает товар, по которому в информационной базе не был зафиксирован факт продажи (не оформлен документ «Отчет ККМ о продажах товаров»). В этом случае оформление возврата товара зависит от способа поступления товаров в удаленную торговую точку.

• Если поступление товаров в удаленную торговую точку было оформлено путем перемещения товаров с другого склада, то возврат оформляется с помощью документа «Перемещение товаров», в котором в качестве склада-отправителя указывается розничная торговая точка, а в качестве склада-получателя тот склад, откуда перемещались товары в розничную торговую точку.

• Если поступление товаров в удаленную торговую точку оформлялось с помощью документа «Поступление товаров», то оформляется документ «Возврат товаров поставщику «. В документе обязательно должны быть указаны те розничные цены, по которым должен быть списан товар в розничной торговой точке при возврате поставщику.

Ьсли ленная то возвращает товар, по которому уже зафиксирован факт пр..;

(оформлен документ «Отчет ККМ о продажах товаров»), то тогда надо оформить документ «Возврат товаров от покупателя», причем данный документ должен быть оформлен на конкретного покупателя.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В документе указывается документ той партии, в которую необходимо вернуть товар. В качестве документа партии указывается тот документ поступления, которым оформлялось поступление товаров в удаленную торговую точку. На основании документа «Возврат товаров от покупателя» вводится документ «Расходный кассовый ордер», в котором фиксируется выдача денежных средств покупателю за возвращаемый товар.

В каком отчете можно проконтролировать остатки товаров в удаленной торговой точке?

Оценить остаток товаров в удаленной торговой точке по розничным ценам можно с помощью отчета «Стоимостная оценка склада».

1С.'Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как сравнить полученную от удаленной торговой точки выручку с информацией о проданных товарах?

Основным отчетом, который служит для анализа взаимоотношений с удаленной торговой точкой, является отчет «Ведомость по розничной выручке». В этом отчете можно сравнить полученную выручку от удаленной торговой точки и информацию о продажах товаров в удаленной торговой точке.

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Денежные средства» «Ведомость по розничной выручке». В настройках отчета необходимо на закладке «Поля» необходимо выбрать в список «Поля детальной записи» - «Документ движения (регистратор)».

Из отчета видно, что удаленная торговая точка отчиталась за проданные товары на сумму 49 999 рублей, а выручка от удаленной торговой точки была получена на сумму 47 988 рублей. Таким образом, удаленная торговая точка «Ларек Хозтовары» должна фирме 2 рублей.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 199_ Как определить какие товары были проданы удаленной торговой точкой за определенный период и какую прибыль получила фирма от продажи товаров в торговой точке?

Анализ эффективности продаж в удаленной торговой точке можно произвести в отчете «Продажи за период». В отчете необходимо установить отбор по подразделению «Удаленные торговые точки».

Если необходимо сравнить продажи товаров в различных торговых точках (или в различных розничных магазинах), надо в справочник подразделений ввести несколько подразделений и в настройках отчета установить группировку по подразделениям.

Если нужно получить более детальный отчет с информацией о документах, по которым происходила поставка и реализация товара, то необходимо в настройках отчета установить группировки по документам поставки и документам продажи.

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 8.

КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ В данной главе рассматриваются вопросы, связанные с взаиморасчетами и учетом товаров комитента и комиссионера.

Рассматриваются различные варианты расчета комиссионного вознаграждения комитенту, передача на реализацию в магазины, возможность быстрой регистрации заявок, поступивших от комиссионеров, на поставку им товаров на реализацию.

Прием товара на реализацию Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?

Поступление товара от комитента оформляется документом «Поступление товаров» с установленным видом операции «Поступление товаров (комиссия)». Поступление товаров на оптовый и розничный склад оформляется одним и тем же документом.

При поступлении комиссионного товара на розничный склад (в качестве склада в документе выбран розничный склад) непосредственно в документе поступления назначаются те розничные цены, по которым товар будет реализовываться в розничной торговле.

Порядок оформления документа точно такой же, как при оформлении поступления купленного товара от поставщика.

Пример оформления документа о приеме товара на реализацию можно посмотреть в демонстрационной базе. В качестве комитента в демонстрационной базе представлен контрагент «АОЗТ Эвихон».

В журнале «Складские документы» можно произвести отбор по данному контрагенту.

Комиссионный товар от контрагента «АОЗТ Эвихон» поступал по документу «Поступление товаров (комиссия) N ТК000021».

При поступлении товаров были указаны различные характеристики поступившей обуви (полнота, размер, тип кожи, цвет). Список видов характеристик был заранее определен для товара. Набор конкретных характеристик для каждого товара можно ввести предварительно в его карточку (см. «Когда необходимо задавать характеристику для товаров и как задать характеристику для товара?» на стр. 62). Однако характеристику товара можно задать и в момент оформления поступления товара. Например, если товар поступил с новыми характеристиками.

Допустим, что от АОЗТ «Эвихон» поступил еще один товар «Мужские мокасины» со следующими характеристиками:

Полнота 7, размер 45, натуральная кожа, цвет белый.

Прежде всего, скопируем этот товар в табличной части. Для этого установим курсор на товар «Мужские мокасины и нажмем на кнопку копирования позиций (вторая кнопка). Товар скопировался с такими же характеристиками. Установим курсор в графу «Характеристика номенклатуры» для нового товара и нажмем на кнопку ENTER.

Появятся управляющие кнопки, нажмем на кнопку «...». Появится диалоговое окно задания характеристик. В верхней части окна показывается список тех видов характеристик, которые назначены для данной позиции номенклатуры. В поле «Значение» выбираются нужные нам значения из справочника. При этом в нижнем окне показываются те характеристики, которые уже были введены для позиции номенклатуры и удовлетворяют заданным значениям.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Если вводится новая характеристика, которой еще нет в справочнике (как в нашем случае), то этот список после ввода всех характеристик становится пустым.

После ввода всех характеристик надо нажать на кнопку «Ввести» и информация о новой характеристике появится в нижней части диалогового окна.

Для выбора этой характеристики в документ поступления надо нажать на кнопку «Выбрать».

Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара?

Комиссионный товар может продаваться покупателю, как в розницу, так и оптом. При этом оформляются соответствующие документы реализации. Продажа комиссионного товара осуществляется точно так же, как продажа купленного товара.

При необходимости в документе отгрузки можно указать конкретные характеристики или серию товара.

Порядок списания купленного и комиссионного товара определяется в настройках параметров учета на закладке «списание партий». Можно 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах сначала списать купленный, а затем комиссионный (принятый) товар или наоборот.

При этом при продаже комиссионного товара предусмотрены точно такие же схемы работы, как при продаже купленного товара:

резервирование товара, оформление заказов комитенту по нехватке принятого на реализацию товара и т.д.

Давайте обратимся, к примеру, приведенному в демонстрационной базе, и определим, сколько товара группы «Обувь», поступившей от поставщика «АОЗТ Эвихон» было продано за весь период ведения демонстрационной базы.

Для этого воспользуемся отчетом «Продажи за период». Для того чтобы продажи товаров детализировать по характеристикам товаров в настройках отчета установим следующий порядок группировки строк:

Поставщик - Номенклатура - Характеристика номенклатуры» Также установим отбор по группе «Обувь» и по поставщику «АОЗТ Эвихон».

Если в отчете необходимо сгруппировать информацию по размерам или цвету товаров, то тогда в настройках отчета на закладке «Общие» надо установить флаг «Использовать свойства и категории», а в группировки отчета добавить нужную группировку.

Например если необходимо группировать по размеру, то порядок группировки должен быть следующий: Поставщик - Размер (св-во 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах характеристики номенклатуры) - Номенклатура - Характеристика номенклатуры.

Внимание. Порядок списания партий собственных и комиссионных товаров зависит от того варианта настройки, который установлен в настройках параметров учета на закладке «Списание партий» «Стратегия списания партий товаров по статусам». Списание товаров производится в соответствии с тем алгоритмом списания ФИФО или ЛИФО, который выбран в параметре «Стратегия списания партий товаров по датам».

Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?

Несмотря на то, что товар комитента продан, долг перед комитентом возникнет только тогда, когда мы перед ним отчитаемся за проданный товар.

В терминах программы это означает, что для того, чтобы возник долг перед комитентом необходимо оформить и провести документ «Отчет комитенту о продажах товаров».

Важным моментом при расчете с комитентом является параметр «Режим списания партий товаров». Следует отметить, что в случае если установлен режим списания партий товаров «обработкой восстановления последовательности», расчет себестоимости проданных товаров и распределение по партиям происходит только после проведения регламентной обработки «Партионный учет - восстановление 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах последовательности», которая вызывается из пункта меню «Документы» »Регламентные». Поэтому, если установлен такой режим проведения партий, то рекомендуется перед составлением отчета перед комитентом проводить регламентную обработку «Партионный учет - восстановление последовательности». Регламентную обработку «Партионный учет восстановление последовательности» следует проводить и в том случае, если необходимо учитывать дополнительные расходы, которые влияют на себестоимость товаров и оформляются документом «Поступление доп.

расходы». Распределение этих дополнительных расходов на себестоимость товаров происходит только после проведения регламентной обработки, даже в том случае, если установлен режим списания партий товаров «при проведении первичных документов».

Кроме упомянутого выше отчета по продажам за период, Информацию о том, какие товары, взятые на реализацию, и какого комитента, проданы, можно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты с комитентами».

Информация о том, какие товары комитента проданы, отражается в графе «Реализовано». Суммовые величины отчета исчисляются исходя из цен, по которым товар принимался на реализацию (цены, зафиксированные в документе «Поступление товаров (комиссия)»). Цены пересчитываются в валюту управленческого учета по курсу, указанному в документах поступления и отгрузки.

Как уже было сказано, долг перед комитентом возникнет только тогда, когда будет оформлен документ «Отчет комитенту о продажах товаров».

Таким образом, чтобы отчитаться перед комитентом, надо оформить и провести указанный документ. После проведения документа информация 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах о тех товарах, за которые отчитались перед комитентом, будет отображена в графе «Предоставлено отчетов» в отчете «Взаиморасчеты с комитентами».

Документ «Отчет комитенту о продажах товаров» автоматически заполняется информацией обо всех взятых на реализацию и проданных товарах, за которые еще не отчитались перед комитентом.

Автоматическое заполнение документа производится при нажатии на кнопку «Заполнить».

Существует несколько способов автоматического заполнения документа «Отчет комитенту о продажах товаров».

Если выбрать пункт меню «Заполнить по договору», то документ будет заполнен всеми проданными товарами комитента по договору с учетом тех товаров, за которые уже отчитались перед комитентом. При этом автоматически заполняется информация о документе поступления, по которому товар принят на комиссию от комитента и о документе реализации, по которому был продан товар комитента. В качестве документа поступления может быть и документ «Переоценка товаров, принятых на комиссию», если товар комитента переоценивался.

В том случае, если необходимо отчитаться перед комитентом по конкретному документу «Поступление товаров (комиссия)» для автоматического заполнения отчета комитенту следует выбрать пункт «Заполнить по поступлению». Тогда табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые были реализованы, но за которые еще не отчитались по конкретному документу поступления.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В том случае, если необходимо отчитаться перед комитентом по нескольким произвольно выбранным документам поступления, то следует выбрать пункт меню «Добавить из поступления». В этом случае в табличную часть документа «Отчет комитента» будет добавляться информация обо всех проданных товарах, перед которыми не отчитались перед комитентом, по выбранным из списка документам поступления.

На основании введенных в документ данных о долге перед комитентом автоматически рассчитывается комиссионное вознаграждение.

Предусмотрены различные способы расчета комиссионного вознаграждения, в зависимости от тех условий, которые установлены в договоре с комитентом. Способ расчета комиссионного вознаграждения заполняется в графе «Способ расчета». Процент вознаграждения заполняется в графе «Процент возн.». Информация о том, по какой цене, товар поступил на комиссию заполняется в графе «Цена поступления», а цена по которой товар был продан заполняется в графе «Цена». При автоматическом заполнении документа эти цены заполняются автоматически, но могут быть изменены пользователем вручную. При изменении любого из перечисленных параметров автоматически пересчитывается сумма вознаграждения, которая заполняется в графе «Вознаграждение». Сумма вознаграждения также может быть изменена.

Рассмотрим различные варианты расчета комиссионного вознаграждения на конкретных примерах.

Допустим, что от комитента получен на реализацию товар «Мотоблок» в количестве 1 штуки по цене 1000 рублей. Товар был продан покупателю по цене 2000 рублей.

1 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения -10% от прибыли. Рассчитаем комиссионное вознаграждение, которое необходимо получить от комитента:

(2000 - 1000)* 10% = 100 рублей.

Таким образом, комиссионное вознаграждение будет равно рублей, долг перед комитентом будет равен (2000-100)= 1900 рублей.

2 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - 10% от общей суммы продаж (процент от суммы продажи). Рассчитаем комиссионное вознаграждение, которое необходимо получить от комитента: 2000*10%=200 рублей. Таким образом, комиссионное вознаграждение будет равно 200 рублей, а долг перед комитентом (2000-200)^1800 рублей.

3 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - не рассчитывается. В этом случае сумма комиссионного вознаграждения 1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах автоматически не рассчитывается, а указывается пользователем вручную по каждому товару в табличной части в графе «Вознаграждение».

4 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения вознаграждение не выплачивается. В этом случае вознаграждение в документе не указывается. В табличной части документа в графе «Цена» указывается конкретная сумма, которую необходимо перечислить комитенту, то есть в эту графу необходимо ввести долг перед комитентом по каждому товару. Используя пример, укажем в табличной части, что эта сумма равна 1200 рублей. На эту сумму и будет зафиксирован долг перед комитентом.

Сумму начисленного комиссионного вознаграждения отображается в отчете «Взаиморасчеты с комитентами в графе «Сумма вознаграждения».

В документе «Счет-фактура выданный», оформленном на основании документа «Отчет комитента», будет зарегистрирована сумма рассчитанного комиссионного вознаграждения. А сумма в платежном документе, оформленном на основании документа «Отчет комитенту о продажах товаров», будет заполнена суммой долга комитенту.

Состояние текущих взаиморасчетов с комитентом после оформления документа «Отчет комитенту» и соответствующих платежных документов можно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты с комитентами».

В графе «Оплачено» указывается сумма, которая оплачена комитенту.

В графе «Долг /остаток на конец» отображается текущий долг перед комитентом за те товары, за которые перед ним уже отчитались, а в графе «Не отчитались за» показываются те товары комитента и их сумма, которые уже были реализованы, но за которые еще не отчитались (не был оформлен документ «Отчет комитенту о продажах товаров»).

Отчет можно детализировать до конкретных документов. Для этого в настройках отчета можно установить соответствующие группировки «Документ поступления», «Документ отгрузки», «Документ отчета», «Документ оплаты».

Как оформить оплату комитенту?

Оформление оплаты комитенту производится точно так же, как оплата товару поставщику с тем отличием, что как мы уже сказали, долг перед комитентом возникает только после того, как был проведен документ «Отчет комитенту о продажах товаров».

В случае наличной оплаты оформляется документ «Расходный кассовый ордер».

В случае оплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет комитента оформляется документ «Платежное поручение» с 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах последующей регистрацией его в банковской выписке (документ «Строка банковской выписки (расход)») При оплате поставщику в платежных документах следует установить соответствующий вид операции («Оплата поставщику»).

В каком отчете можно получить информацию об остатках товара, принятого на реализацию?

Информацию об остатках комиссионного товара можно получить из отчета «Ведомость по партиям товаров».

В настройках отчета необходимо установить следующий порядок группировок: Статус партии, номенклатура. Можно произвести также дополнительный отбор по статусу партии «Товар, принятый на комиссию».

Информация об остатках товаров, принятых на реализацию будет отражена в строке со статусом «Товар, принятый на комиссию».

Информацию о том, комиссионные товары, каких комитентов еще не проданы, можно узнать из отчета «Взаиморасчеты с комитентами».

Как узнать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?

Для анализа данной ситуации можно воспользоваться отчетом «Продажи за период». В качестве группировок отчета надо установить «Номенклатура» - «Поставщик».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Для того чтобы данные в отчете были отсортированы, например, в порядке убывания валовой прибыли, этот параметр надо установить в качестве параметра сортировки на закладке «Сортировка» в настройках параметров отчета.

С помощью настроек множественного отбора определим тех комитентов, по которым хотим произвести сравнение валовой прибыли.

Для этого в настройках быстрого отбора установим для параметра «Поставщик» - «В списке», нажмем на клавишу выбора и в появившемся диалоговом окне списка выберем из справочника нужных комитентов.

Выбор осуществляется с помощью кнопки «Подбор».

После чего нажмем на кнопку «Сформировать» и сформируем отчет.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как оформить возврат товара комитенту?

Возврат товаров, принятых на реализацию оформляется с помощью документа «Возврат товаров поставщику» с установленным видом операции «Возврат товаров поставщику (комиссия)».

Заполнение табличной части документа производится аналогично заполнению табличной части документа «Возврат товаров поставщику (купля-продажа)».

Автоматическое заполнение табличной части документа производится по кнопке «Зэполнить» и выбора соответствующего пункта меню.

Табличная часть документа автоматически заполняется всеми принятыми на реализацию, но еще не реализованными товарами, находящимися на складах компании.

Если покупатель хочет вернуть проданный ему товар, за который предприятие уже отчиталось перед комитентом, то способ оформления этой операции зависит от условий договоров между предприятием и покупателем, предприятием и комитентом:

• покупатель может вернуть товар непосредственно комитенту, тогда этот факт не отражается в информационной базе предприятия;

• предприятие может выкупить бракованный товар у покупателя и, не возвращая его комитенту, списать его;

• по договоренности с комитентом принятый у покупателя товар может быть возвращен комитенту.

В последнем случае для уменьшения задолженности перед комитентом можно провести дополнительный документ «Отчет комитенту о продажах товаров», в табличной части которого указать отрицательное количество для возвращаемых позиций. После этого оформляется документ «Возврат поставщику (комиссия)» в котором указываются те товары, которые возвращаются комитенту.

При этом порядок оформления операции должен быть следующий:

1. Оформляется документ «Отчет комитенту о продажах товаров», в котором указываются те позиции номенклатуры, которые возвращает покупатель с минусом. В качестве документа партии указывается тот документ поступления, по которому товар принимался на реализацию.

2. Оформляется документ «Возврат товаров от покупателя». Он может быть оформлен на основании документа реализации. Товар возвращается на склад, как товар, принятый на комиссию.

3. Оформляется документ «Возврат товаров поставщику (комиссия)».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как оформить переоценку комиссионных товаров?

Оформление операции переоценки остатков товара комитента оформляется с помощью документа «Переоценка товаров, принятых на комиссию».

Документ оформляется из списка документов, который вызывается из пункта меню «Документы» - «Поставщики».

С помощью кнопки документ автоматически «Заполнить» заполняется всеми нереализованными товарами комитента. При этом возможны различные способы заполнения.

Если переоценивается товар, принятый по конкретному документу поступления, то надо использовать способ заполнения «Заполнить по поступлению».

Если надо переоценить товар, поступивший по нескольким документам поступления, то используется способ заполнения - «Добавить из поступления».

Если надо переоценить весь товар, поступивший на комиссию по договору с комитентом, то надо использовать способ заполнения «Заполнить по договору».

Передача товара на реализацию Как произвести отгрузку товара на комиссию?

Предварительно в справочник «Контрагенты» заносится информация о тех комиссионерах (магазинах), которым товар отдается на реализацию. С комиссионерами оформляется договор на передачу ему товаров на комиссию. В договоре определяются условия, по которым товар 1С'.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах отгружается на реализацию. В частности определяется сумма кредита («Контролировать сумму задолженности»), то есть та сумма, на которую можно отгрузить товар комиссионеру, если он еще не расплатился за проданные товары.

Отгрузка товаров на комиссию комиссионерам оформляется документом «Реализация товаров» с установленным видом операции Реализация товаров (комиссия)». Документ вызывается из пункта меню «Документы» - «Покупатели» - «Реализация товаров».

В документе указываются цены, по которым товар отдается на реализацию комиссионеру. Товар комиссионеру может отгружаться с различными характеристиками и сериями.

Как оформить факт продажи товара комиссионером, если он сообщает о количестве проданных товаров?

В этом случае оформляется документ «Отчет комиссионера о продажах товаров». Документ может быть оформлен на основании документа «Реализация товаров (комиссия)» или в рамках договора с комиссионером. В случае оформления документа в рамках договора табличная часть документа автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными товарами.

Как оформить продажу товара комиссионером, если он сообщает об остатках непроданного товара?

В этом случае оформляется два документа: сначала оформляется документ «Инвентаризация товаров, отданных на комиссию», а затем документ «Отчет комиссионера о продажах товаров».

Остатки товара, оставшегося у комиссионера на реализации фиксируются в документе «Инвентаризация товаров у комиссионера».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах При выборе в документе контрагента и договора, спецификация документа автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными товарами. Эта информация заполняется в графе «Учет.Количество». В графе «Количество» фиксируется фактическое количество (остатки товаров у комиссионера).

На основании документа «Инвентаризация комиссионера» оформляется документ «Отчет комиссионера о продажах товаров».

Табличная часть документа автоматически заполняется разницей между фактическим и учетным количеством, а фактически списком всех проданных комиссионером товаров.

После проведения документа будет зафиксирован факт продажи товаров комиссионером.

Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?

Комиссионер может оплатить наличными за проданные им товары или перевести денежные средства на расчетный счет фирмы.

Поступление оплаты от комиссионера оформляется теми же документами, что и оплата товаров покупателем.

Наличная оплата оформляется документом «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Оплата от покупателя», а поступление денежных средств на расчетный счет фирмы оформляется документом «Строка банковской выписки (приход)».

Документы могут быть оформлены, как на основании документа «Отчет комиссионера о продажах товаров», так и в целом по договору.

Товар для комиссионера, также как для покупателя, может быть заказан по документу «Заказ покупателя». При этом действуют те же схемы резервирования и размещения в заказах поставщиков, как и при отгрузке товаров покупателю.

Как зарегистрировать возврат товара комиссионером?

Рассмотрим два случая возврата товаров от комиссионера.

Первый случай. Возврат комиссионером нереализованного товара.

Нереализованным товаром будем считать тот товар, за который комиссионер не отчитался, то есть по этим товарам не был оформлен документ «Отчет комиссионера о продажах товаров».

Возврат комиссионеру оформляется с помощью документа «Возврат товаров от покупателя (комиссия)». Этот документ удобнее оформлять в рамках договора с комиссионером, не указывая конкретного документа основания. Табличную часть документа можно заполнить автоматически всеми нереализованными товарами, если нажать кнопку «Заполнить» и 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах выбрать пункт меню «Заполнить нереализованными товарами по договору».

В том случае, если возврат комиссионеру оформляется по конкретному документу передачи, то заполнение производится с помощью пункта меню «Заполнить нереализованными товарами по документу передачи».

Второй случай. Возврат комиссионером реализованных товаров.

Возврат реализованных товаров (то есть товаров, по которым оформлен документ «Отчет комиссионера о продажах товаров») необходимо оформлять с помощью документа «Возврат от покупателя (купля продажа)». Оформление документа в этом случае аналогично рассмотренному выше оформлению возврата товаров от покупателя (см.

«Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле» на стр. 171), то есть товар выкупается у комиссионера.

Как переоценить остатки непроданного товара у комиссионера?

Переоценка товара, который имеется у комиссионера, оформляется с помощью документа «Переоценка товаров, отданных на комиссию» (пункт меню «Документы» - «Покупатели»).

В табличную часть документа вводятся те товары комиссионера, которые необходимо переоценить. Переоценке подлежать только те товары, за которые комиссионер еще не отчитался.

В том случае, если необходимо переоценить все товары, оставшиеся на реализации у комиссионера, то можно воспользоваться кнопкой «Заполнить». По этой кнопке табличная часть документа будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными товарами и по ним можно назначить новые цены.

Способы заполнения аналогичны тем, которые применяются в документе «Переоценка товаров, принятых на комиссию».

Как оценить какой товар, и в каком количестве находится на реализации у комиссионеров?

Информацию о количестве товара, имеющегося на реализации у комиссионеров, но еще непроданного, можно увидеть в отчете «Остатки товаров у комиссионеров».

Для того чтобы узнать у кого из комиссионеров и в каком количестве товар находится на реализации можно установить следующий порядок группировки строк «Контрагент» - «Номенклатура». Можно вывести этот отчет в виде кросс-таблицы. Тогда в группировках строк надо установить «Номенклатура», а в группировке колонок - «Контрагенты».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Остатки в этом отчете остатки товаров, находящихся на реализации оцениваются по себестоимости («Стоимость в USD»).

Если необходимо оценить остатки товаров, имеющиеся на реализации у комиссионеров в тех ценах, по которым товар отдавался на реализацию, то нужно вывести отчет «Взаиморасчеты с комиссионерами».

С помощью множественного отбора можно отобрать для анализа только определенных комиссионеров и провести анализ текущих остатков товаров только у них.

В зависимости от формулировки поставленной задачи необходимо устанавливать различную группировку данных в отчете.

Например, если нам необходимо узнать, сколько товара находится на реализации у конкретных комиссионеров, то необходимо установить порядок группировки «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» «Номенклатура».

Если же необходимо узнать у каких комиссионеров находится на реализации конкретный товар, то тогда порядок группировки надо установить «Номенклатура» - «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов».

Для того чтобы оценить, какой товар у комиссионера (в магазинах, которым товар передается на комиссию) плохо продается, можно использовать отчет «Товары у комиссионеров - по интервалам». Принцип построения этого отчета аналогичен принципу построения отчета «Дебиторская задолженность - по интервалам».

В справочнике «Настройка интервалов» можно установить определенный список интервалов. Например - до 7 дней, с 7-14 дней, 14 30 дней и т.д. Программа в отчете распределит оставшиеся у комиссионеров товары в соответствии с датой, указанной в документе «Реализация товаров (комиссия)». Например, если товар отгружался января, а отчет строится 15 января, то этот товар попадет в интервал 14- дней.

Как определить каким комиссионером лучше продаются определенные виды товаров?

При большом объеме номенклатуры товаров, которые продаются в магазинах (комиссионерами) удобно проводить анализ продаж не конкретных товаров, а товаров определенных видов. Для разделения товаров на определенные виды в программе можно использовать группы товаров. Удобно также в этом случае использовать механизм свойств (см.

«Чем отличаются свойства и категории товаров?

Для чего они используются в программе?» на стр. 51).

Так, например, в демонстрационной базе в качестве видов товаров используются «Шоколадные конфеты», «Сахар», «Крупа» и т.д.

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Для того чтобы узнать, у кого из комиссионеров лучше продаются товары определенных видов, можно использовать отчет «Продажи товаров за период». Этот же отчет можно использовать и в том случае, если необходимо оценить продажи товаров различных видов по покупателям.

Сравнение продаж товаров определенных видов можно проводить по различным показателям. Например, будем использовать в качестве анализируемого показателя «Валовая прибыль». Этот показатель обязательно должен быть отмечен на закладке «Общие в списке показателей». Кроме того, надо провести сортировку по этому показателю. Поэтому дополнительно его надо выбрать на закладке «Сортировка».

Для того чтобы провести анализ по видам товаров, на закладке «Общие» надо установить флаг «Использовать свойства и категории», а в качестве группировок установить следующие группировки «Вид товара (св-во номенклатуры)»;

«Покупатель».

На рисунке представлен отчет по всем покупателям демобазы. Если надо сформировать подобный отчет только по комиссионерам, то надо 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах установить отбор по группе комиссионеров или по произвольному списку комиссионеров.

Проведя анализ по данному отчету видно, что «Холодильники» контрагентом «Балашов» продаются лучше, чем контрагентами «Кереже» или «Пластинформ».

Можно ли в одном отчете вывести список товаров, отданных на реализацию комиссионеру, сумму, которую он оплатил за проданные товары, а также определить состояние взаиморасчетов с ним?

Да можно. Эту информацию можно получить в отчете «Взаиморасчеты с комиссионерами». В отчете нужно установить отбор по конкретному комиссионеру.

Для получения полной информации о том, какими документами производилась отгрузка, продажа и оплата товаров комиссионером надо установить порядок группировки, указанный на рисунке.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Тогда в отчете будет получена полная информация о состоянии взаиморасчетов с комиссионером.

В графе «Оплачено» показана сумма, перечисленная комиссионером за проданные им товары.

В графе «Передано на реализацию» показана количество и сумма товаров, переданных на реализацию.

В графе «Реализовано» показано количество и сумма тех товаров, которые были проданы магазином (комиссионером) (то есть те товары, по которым был оформлен документ «Отчет комиссионера о продажах товаров»).

В графе «Сумма вознаграждения» показана сумма вознаграждения комиссионеру.

В графе «Долг/остаток на конец» выводится сумма долга комиссионера. В отчете, представленном на рисунке, комиссионер «Балашов» оплатил меньшую сумму, чем сумма реализованного товара, то есть комиссионер должен компании, поэтому долг выводится со знаком плюс.

Как вывести список магазинов (комиссионеров) -должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары?

Эту информацию можно получить из отчета «Дебиторская задолженность - по интервалам» или из отчета «Задолженность по контрагентам. Методика получения этой информации аналогична той, которая применялась при вычислении задолженности покупателей (см.

«Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?»).

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 9.

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ТАРОЙ Как оформить поступление тары?

В программе различается два понятия тары: невозвратная тара и возвратная тара. Оформление поступления простой тары ничем не отличается от поступления товаров. Информация о ней заполняется в табличной части документа на закладке «Товары». В том случае, если товар поставляется с тарой и эта тара не является возвратной, то удобно ее заполнить в состав набора и производить заполнение тары вместе с товаром (см. «Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведется продажа наборов товаров?» на стр. 160).

В том же случае, если тару необходимо вернуть поставщику, то тогда такая тара называется возвратной тарой, и она вводится в документе поступления на закладке «Тара». По такой таре перед поставщиком возникает отдельный долг - долг по возвратной таре.

Информацию о взаиморасчетах с поставщиком по возвратной таре можно посмотреть в отчете «Ведомость по возвратной таре» («Отчеты» «Тара»).

Поставщик может назначить лимиты по возвратной таре. Информация о лимитах возвратной тары вводится в документе «Изменение лимитов возвратной тары».

Как оформить списание тары при отгрузке товара?

Списание невозвратной тары происходит обычным образом при оформлении документов реализации. В одном документе реализации можно оформить сразу отгрузку товара и тары. Для быстрого заполнения документов удобно пользоваться наборами.

Возвратная тара при отгрузке товаров заполняется на отдельной закладке «Тара». Для покупателя может быть установлен лимит возвратной тары. Лимит возвратной тары, это то количество возвратной тары, которое может быть отгружено покупателю.

Лимит возвратной тары для покупателя оформляется с помощью документа «Изменение лимитов возвратной тары».

При отгрузке возвратной тары контролируется установленный для покупателя лимит возвратной тары. Если лимит возвратной тары превышен, то документ отгрузки не проводится и выдается соответствующее сообщение.

Как оформить списание испорченной тары?

В том случае, если это невозвратная тара, то списание ее происходит так же, как списание товара с помощью документа «Списание товаров».

В случае возвратной тары, в зависимости от причины списания может быть несколько вариантов списания тары.

1. Тара поставлена некачественная, и ее должен списать поставщик.

Тогда оформляется документ «Возврат товаров поставщику» и на закладке «Тара» указывается та возвратная тара, которую он должен заменить или списать.

2. Возвратная тара списывается компанией, но ответственным за порчу тару является поставщик. Тогда списание тары производится двумя документами. Сначала оформляется документ «Списание возвратной тары» с указанием вида операции «Списание тары поставщика». При этом возникает долг компании перед поставщиком за возвратную тару. После этого оформляется документ «Списание товаров», с помощью которого тара списывается из остатков компании.

3. Ответственным за порчу тары является покупатель. Тогда оформляется документ «Списание возвратной тары» с видом операции «Регистрация списания тары у покупателя». У покупателя возникает долг перед компанией за испорченную тару.

В каком отчете можно проанализировать операции по поступлению и списанию тары?

Информация об обычной таре отражается во всех тех отчетах, в которых отражается информация по товарам.

Информацию о возвратной таре можно посмотреть в отчете «Ведомость по возвратной таре».

Информацию о том, как были израсходованы лимиты возвратной тары, предоставленные компанией поставщиком и проконтролировать состояние лимитов возвратной тары у покупателей можно с помощью отчета «Лимиты возвратной тары».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 10.

РАБОТА С КОМПЛЕКТАМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ Как оформить поступление на склад комплектующих?

Поступление на склад комплектующих оформляется теми же документами, что и поступление товаров.

Как внести информацию о комплекте в справочник?

Информация о комплекте заполняется в справочнике «Номенклатура».

В новой карточке позиции номенклатуры необходимо ввести наименование позиции, например «Компьютер». Является ли данная позиция комплектом, определяется автоматически по наличию хотя бы одного комплектующего в регистре сведений «Комплектующие номенклатуры». Список комплектующих вводится и показывается на закладке «Комплектующие». В список комплектующих могут входить только позиции номенклатуры с видом «Товар», услуги и наборы в состав комплекта входить не могут.

Для комплекта можно вести учет по характеристикам. Например, для компьютера с определенными характеристиками в качестве комплектующих можно задать комплектующие с определенными характеристиками.

Таким образом, для одной позиции номенклатуры может быть задано несколько модификаций компьютеров, имеющих различные характеристики комплектующих.

В графе «Доля стоимости» указывается доля стоимости комплектующих в стоимости компьютера. Этот параметр используется при разукомплектации комплектов для расчета себестоимости поступающих на склад комплектующих. Этот параметр не является обязательным при вводе информации о комплектующем. Он используется, как параметр по умолчанию и может быть изменен при оформлении документа разукомплектации.

Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке комплектов из комплектующих?

Да, можно. Рассмотрим операцию сборки компьютера из комплектующих на конкретном примере.

Данную операцию будем рассматривать, начиная с момента оформления заявки покупателя на поставку компьютера до момента отгрузки готового компьютера покупателю.

Данная операция включает в себя следующие этапы:

1. оформление заказа покупателя на покупку комплекта;

2. резервирование имеющихся комплектов и комплектующих на складе;

3. заказ недостающих комплектующих у поставщика;

4. оформление поступления комплектующих на склад;

5. сборка комплектов;

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 6. отгрузка комплектов покупателю;

7. анализ полученных результатов.

Оформление заказа покупателя на покупку комплекта.

Резервирование имеющихся комплектов и комплектующих на складе Оформление заказа покупателя на комплект производится аналогично тому, как оформляется заказ на товары. Также как для товаров, при оформлении заказов покупателю на комплекты можно использовать схему автоматического резервирования по складам и размещения в заказах поставщиков.

Допустим, что покупатель заказал 10 компьютеров модели AMD K7-2200. Три компьютера поступили в готовом виде от поставщика и имеются на главном складе, их необходимо зарезервировать под данный заказ покупателя. Для этого в документе «Заказ покупателя» нажимаем на кнопку «Заполнить и провести» и заполняем схему размещения.

Семь компьютеров необходимо собрать. Для сборки компьютеров необходимо определить, имеются ли на складе комплектующие в нужных количествах, и зарезервировать их для сборки компьютера. Если комплектующих будет не хватать, то их надо заказать у поставщика.

Для резервирования комплектующих на основании документа «Заказ покупателя» вводим документ «Распределение заказа покупателя».

В документе копируется та схема размещения по комплектам, которая задана в документе «Заказ покупателя». Для задания схемы размещения комплектующих надо нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Разместить комплектующие для комплектов».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Появится дополнительное диалоговое окно. В нем будет заполнено то количество комплектов, по которым не указана схема размещения.

В диалоговом окне можно изменить количество комплектов, для которых надо разместить комплектующие. При нажатии на кнопку «ОК» табличная часть документа «Распределение заказа покупателя» заполнится списком комплектующих.

Для заполнения схемы размещения необходимо нажать на кнопку «Заполнить и провести».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах При заполнении схемы размещения комплектующих оказалось, что для сборки комплектов не хватает 4 системных блоков. Для них не заполнено ни исходное, ни новое размещение. Эти комплектующие надо заказать у поставщика.

Заказ недостающих комплектующих у поставщика Для того чтобы заказать недостающие комплектующие, оформляем документ «Заказ поставщику». Автоматическое заполнение документа производится при нажатии на кнопку «Заполнить» и выбора пункта меню «Заполнить по заказу покупателя комплектующие для комплектов».

В списке заказов надо выбрать тот заказ покупателя, по которому заказываются комплекты. Если необходимо заполнить заказ поставщику по нескольким заказам покупателей, то надо выбрать пункт меню «Добавить по заказу покупателя комплектующие для комплектов».

При заполнении заказа поставщику необходимо обратить внимание на дату поступления комплектующих по заказу («Поступление»). При автоматическом заполнении будут обрабатываться только те заказы покупателей, в которых дата отгрузки («Отгрузка») больше или равна дате поступления, указанной в заказе поставщику.

Табличная часть будет заполняться только теми комплектующими, которых нет в наличии на складе и они не зарезервированы под выбранный заказ покупателя.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Поступление комплектующих от поставщика оформляется с помощью документа «Поступление товаров» с установленным видом операции «Поступление товаров (купля-продажа)» или «Поступление товаров (комиссия)». Также как для товаров, можно оформить поступление комплектующих в качестве неотфактурованных товаров или принять их на ответственное хранение. Документ «Поступление товаров» оформляется на основании документа «Заказ поставщику». При поступлении комплектующих они будут автоматически зарезервированы на складе под конкретный заказ покупателя.

Теперь можно приступить к сборке компьютера из комплектующих.

Сборка комплектов Операция по сборке комплектов оформляется с помощью документа «Комплектация номенклатуры». Документ вводится на основании документа «Заказ покупателя». В документе указывается комплект. Если в заказе несколько комплектов, то перед заполнением документа комплектации будет предложено выбрать тот комплект, который нужно собрать. Для выбора предлагаются те комплекты, для которых не указана схема размещения в документе «Заказ покупателя». На закладке «Комплектующие» автоматически заполняется состав комплектующих для комплекта.

В случае если покупатель заказывает несколько различных комплектов, то по заказу покупателя надо оформить несколько документов «Комплектация номенклатуры».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Собранный комплект будет автоматически зарезервирован под конкретный заказ покупателя. Себестоимость комплекта будет определяться как сумма себестоимостей всех комплектующих.

Отгрузка комплектов покупателю Отгрузка комплектов покупателю оформляется с помощью документа «Реализация товаров», оформленного на основании документа «Заказ покупателя».

Точно так же, как и обычный товар, комплект может быть передан на комиссию комиссионеру.

Список всех документов, оформленных в результате проведения всех операций по резервированию комплектов, комплектующих и сборке комплектов можно посмотреть, если нажать в документе «Заказ покупателя» на кнопку «Перейти» и выбрать пункт меню «Документы по заказу покупателя».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Анализ полученных результатов Информацию о том, сколько и каких комплектующих было израсходовано на сборку компьютеров, можно получить в отчете «Ведомость по комплектации номенклатуры» (пункт меню «Отчеты» «Комплекты и наборы»). С помощью настроек, представленных в отчете, можно получать отчеты различных видов.

Например, для того, чтобы узнать, сколько комплектующих было израсходовано на сборку компьютера модели AMD K7-2200, с детализацией по дням, в настройках отчета надо установить следующие параметры:

Показатели - Комплектующая к-во расход Группировки строк - Комплект, Характеристика комплекта, по дням.

Группировка колонок - Характеристика комплектующей Отбор - По позиции номенклатуры - Компьютер с характеристикой AMD K7- 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Информацию о прибыли полученной в результате продажи собранных компьютеров покупателям, можно посмотреть в отчете «Продажи компании». В отчете можно установить группировку по заказам покупателей, а также по документам продажи и документам поставки.

Тогда в этом отчете можно, например, узнать, продажи каких компьютеров приносят большую прибыль: те, которые были куплены у сторонних поставщиков или те, которые были собраны в самой компании.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 11.

УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В какой справочник необходимо занести информацию о номере грузовой таможенной декларации (ГТД), по которой поступает импортный товар и о стране происхождения?

Информация о номерах грузовой таможенной декларации заносится в справочник «ГТД», а информация о странах происхождения заполняется в справочнике «Классификатор стран мира».

Для ввода и редактирования информации справочники вызываются из пункта меню «Справочники» - «Классификаторы».

Информация в справочниках может быть заполнена как предварительно, так и в момент оформления документа поступления.

Для каждой позиции номенклатуры в справочнике «Номенклатура» можно задать страну происхождения, из которой поступает товар и номер ГТД.

Данная информация используется для автоматического заполнения соответствующих граф в документе поступления товара при подборе позиции номенклатуры. При необходимости эта информация может быть изменена в документе.

В каком документе необходимо заполнить информацию о ГТД и странах происхождения?

Информация о ГТД и странах происхождения заполняется в любом документе поступления, включая документ «Оприходование ТМЦ».

Информация заполняется в графах «ГТД» и Страна».

При подборе позиции номенклатуры в табличную часть документа, происходит автоматическое заполнение этих граф в соответствии с заданными значениями для позиции номенклатуры в справочнике.

Если необходимо вводить новые данные, то эту информацию можно дополнительно внести в соответствующие справочники в момент выбора данных.

Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?

Ведение учета ГТД и стран происхождения при отгрузке товара производится в соответствии с текущими остатками товаров в разрезе номеров ГТД и стран происхождения.

Для автоматического распределения товаров по номерам ГТД в соответствии с поступлением товаров по ГТД в документе надо нажать на кнопку «Заполнить и провести».

В том случае, если при отгрузке товара необходимо произвести списание товара с определенным номером ГТД, то необходимо выбрать конкретный номер ГТД из списка тех ГТД, по которым было произведено поступление товара. Для этого надо активизировать строку с номером ГТД или страной происхождения, нажать на стрелку и выбрать нужный номер ГТД, Как отразить в программе таможенные пошлины и сборы, взимаемые при покупке импортного товара?

Отражение таможенных пошлин в программе отражается с помощью документа «Поступление доп.расходов». Таможенная пошлина, как дополнительная сумма расходов по каждому товару Таможенный сбор оформляется с помощью документа «Корректировка долга» или покупкой у таможни услуги, потому что его не надо относить на себестоимость.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 12.

УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ Как по просьбе одного клиента перенести его долг на другого клиента компании?

Такая операция в программе оформляется с помощью документа «Корректировка долга».

Рассмотрим следующую ситуацию.

От поставщика «ЭКИП ТОО» оприходовано товара на сумму рублей.

Поставщик «ЭКИП ТОО» попросил в счет погашения его долга оплатить организации «ООО Реклама на дорогах» стоимость изготовления рекламного щита на сумму 28000 рублей, перечислив сумму на расчетный счет этой организации.

Информацию о контрагентах «ЭКИП ТОО» и «ООО Реклама на дорогах» заносим в справочник «Контрагенты». В том случае, если взаимозачеты оформляются в рамках конкретных договоров, то устанавливаем в договорах с контрагентами вариант ведения взаиморасчетов «По договору в целом». Если необходимо производить взаимозачеты по конкретным расчетным документам, то указываем вид взаиморасчетов «По расчетным документам».

Порядок оформления данной операции должен быть следующий:

Поступление товара от поставщика оформляется документом «Поступление товаров (купля-продажа)» от контрагента «ЭКИП ТОО» на сумму 29 000 рублей.

Оплата рекламного счета контрагенту «Реклама на дорогах» оформляется документом «Строка банковской выписки (расход)» на сумму 15 000 рублей.

Долг перед поставщиком «ЭКИП ТОО» списываем документом Корректировка долга». Документ вызывается из пункта меню «Документы» - «Покупатели». Табличная часть документа может быть заполнена автоматически текущим долгом контрагента с помощью кнопки «Заполнить». В графу «Увеличение долга» указываем ту сумму, на которую мы хотим списать долг компании перед поставщиком.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В случае если взаимозачеты необходимо детализировать до уровня документов, в поле «Сделка» заполняется информация о расчетном документе. В нашем примере таким расчетным документом может быть документ «Поступление товаров «. В случае ведения взаиморасчетов в целом по договору заполнение этого поля не является обязательным.

Долг контрагента «Реклама на дорогах» списываем также документом «Корректировка долга». Документ также может быть заполнен автоматически. Эта информация заносится в графу «Уменьшение долга».

Анализ проведенных операций по оформлению взаимозачетов между контрагентами можно провести с помощью отчета «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».

В отчете необходимо установить группировку по документам движения. Для этого в настройках отчета на закладке «Поля» в список полей надо выбрать - документ движения регистратор.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В сформированном отчете можно посмотреть текущий долг контрагентов после проведения операции взаимозачетов Как оформить бартерную операцию?

Рассмотрим следующую ситуацию. Компания получила от фирмы «Политекст» товар «Холодильники». Фирма «Политекст» в оплату данного товара согласилась принять от компании имеющийся у нее товар «Вентиляторы».

Оформим данную операцию.

Поступление от фирмы «Политекст» товара «Холодильники» оформляем с помощью документа «Поступление товаров (купля продажа)». Отгрузку товара «Вентиляторы» оформляем с помощью документа «Реализация товаров (купля-продажа)».

Поскольку в программе нет деления по взаиморасчетам на поставщиков и покупателей, то если эти документы оформлялись в рамках одного договора, то никаких дополнительных документов оформлять не надо.

Если документы оформлялись по разным договорам, то необходимо оформить один документ «Корректировка долга», в котором по одному договору установить сумму в графу «Увеличение долга», а по другому договору - в графу «Уменьшение долга».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 13.

РАБОТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В каком справочнике ведется список подотчетных лиц?

Отдельного справочника для подотчетных лиц в программе нет.

Список подотчетных лиц ведется в справочнике «Физические лица». Для удобства работы в данном справочнике рекомендуется создать группу «Сотрудники», в которую и заполнять информацию о подотчетных лицах.

Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?

Данная операция оформляется документом «Расходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Выдача подотчетнику». Сумма может быть выдана из любой кассы компании в любой валюте. Однако, следует иметь в виду, что если подотчетному лицу выданы денежные средства в валюте, то и отчитаться за них он также должен в этой валюте.

Например, подотчетному лицу были выданы две суммы 100 рублей и 100 долларов.

Подотчетное лицо истратило 120 рублей и 50 долларов. В этом случае должно быть составлено два авансовых отчета: один в рублях, а другой в долларах. По первому отчету у подотчетного лица будет перерасход рублей, а по второму отчету подотчетное лицо должно вернуть долларов.

Каким документом оформляется приобретение различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?

Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет».

Товарно-материальные ценности заносятся на закладке «Закупка».

Товарно-материальные ценности, указанные в документе, после проведения документа будут автоматически оприходованы на склад.

Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам, за поставленные им ранее товары?

Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет» на закладке «Оплата». После проведения документа автоматически изменяется сумма задолженности перед поставщиком.

Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и пр.?

Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет на закладке «Прочее»».

Как составить и распечатать авансовый отчет?

Для составления авансового отчета оформляется документ «Авансовый отчет». При выборе подотчетного лица табличная часть документа автоматически заполняется суммой выданных ему денежных средств.

На соответствующих закладках заполняется информация о том, на что были израсходованы денежные средства подотчетником.

В том случае, если подотчетному лицу были выданы денежные средства в различной валюте, то должны быть составлены отдельные отчеты по каждой валюте. Печать авансового отчета оформляется непосредственно из документа по кнопке «Печать».

Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица Данная операция оформляется документом «Приходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Возврат денежных средств от подотчетника».

В каком отчете можно получить полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом?

Полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом можно получить в отчете «Ведомость по подотчетникам».

Установив в настройках отчета порядок группировки данных «Подотчетное лицо « - «Документ движения» можно установить, кто из подотчетных лиц не рассчитался за выданные ему суммы.

Группировку по валюте следует использовать в том случае, если подотчетному лицу выдавались денежные средства в различной валюте.

С помощью множественного отбора можно сформировать отчет по произвольному списку подотчетных лиц.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 14.

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ Как оформить в программе получение кредита из банка, а также другие поступления на расчетный счет компании, не связанные с торговыми операциями?

Данная операция оформляется с помощью документа «Строка банковской выписки (приход)» с установленным видом операции «Прочий приход денежных средств». Прочие приходы и расходы денежных средств можно распределять по статьям движения денежных средств, которые заполняются пользователем произвольным образом в справочнике «Статьи движения денежных средств».

С помощью отчета «Оборот денежный средств» за период можно посмотреть движение денежных средств компании в разрезе статей затрат.

Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?

Данные операции оформляются аналогично поступлению денежных средств с помощью документов «Строка банковской выписки (расход)» и «Расходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Прочий приход денежных средств».

Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?

При поступлении товаров программа позволяет учитывать два вида дополнительных расходов: дополнительные расходы, включающиеся в себестоимость товаров и дополнительные услуги сторонних организаций, которые не должны отражаться в себестоимости приобретенных товаров.

Рассмотрим примеры оформления дополнительных расходов.

Классификация дополнительных расходов Для классификации дополнительных расходов в конфигурации введен справочник «Статьи затрат». Справочник является иерархическим, поэтому статьи затрат можно распределять по группам.

Для каждой статьи затрат определяется вид расхода, к которому относится статья затрат. Например, это может быть общехозяйственные расходы, издержки обращения, коммерческие расходы и т.д.

Оформление поступления дополнительных расходов, включаемых в себестоимость товаров Дополнительные расходы, влияющие на себестоимость, оформляются с помощью документа «Поступление доп. расходов».

С помощью данного документа можно оформлять, как услуги сторонних организаций (вид операции - «Услуги сторонних организаций»), так и дополнительные затраты, которые несет компания (вид операции - «Внутренние расходы»).

Принцип оформления этих документов одинаковый за исключением того, что в документе с видом операции «Услуги сторонних организаций» дополнительно указывается информация о той организации, которая оказывает услуги.

В табличной части документа указываются товары, на которые необходимо отнести дополнительные расходы, а также их количество и стоимость.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Сумма дополнительных расходов и способ распределения этой суммы указывается в графах «Сумма расхода» и «Способ распределения». В табличной части документа в графе «Доп. расходы (сумма)» можно указать дополнительно к этой сумме еще и дополнительную сумму расходов по каждому товару. Документ «Поступление доп. расходов» может быть оформлен на основании документа «Поступление товаров». В этом случае в табличную часть документа «Поступление доп. расходов» переносятся все товары из табличной части документа поступления товаров. Если дополнительные расходы надо отнести на товары, поступление которых было оформлено несколькими документами поступления, то можно воспользоваться автоматическим заполнением табличной части документа с помощью пункта меню «Добавить из поступления», которое вызывается при нажатии на кнопку «Заполнить».

Увеличение себестоимости товаров в соответствии с введенной суммой дополнительных расходов происходит в момент проведения документа «Поступления доп. расходов», вне зависимости от установленного в настройках параметров учета режима списания партий.

Для корректного распределения дополнительных расходов, даже в случае установленного режима списания по партиям «по первичным документам», нужно дополнительно провести регламентную обработку «Партионный учет - восстановление последовательности».

В конфигурации предусмотрена возможность оформления дополнительных расходов до момента поступления товаров. Такая возможность предусмотрена только при оформлении дополнительных 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах услуг, оказываемых сторонними организациями. При этом предусматривается следующая схема работы.

1. Оформляется услуга сторонней организации с помощью документа «Поступление доп. расходы». В документе указывается сумма расхода и способ распределения расходов.

2. На закладке «Информация о расходах» указывается договор или заказ поставщику, на который необходимо отнести дополнительные расходы. В табличной части документа обязательно указываются те товары, по которым должно произойти распределение дополнительных расходов после их поступления.

3. Оформляется поступление товаров.

4.

Проводится регламентная обработка «Восстановление последовательности партионного учета», которая распределяет дополнительные расходы в соответствии с указанной схемой распределения на те товары, которые указаны в табличной части документа «Поступление доп. расходы».

Проанализировать распределение суммы дополнительных расходов по каждому конкретному товару можно с помощью отчета «Ведомость по партиям товаров». В настройках отчета на закладке «Поля» надо указать «Документ движения (регистратор)». Кроме того, можно установить группировку по статусу партии.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 243_ Оформление поступления дополнительных расходов, не влияющих на себестоимость товаров Дополнительные расходы, которые не должны влиять на себестоимость товаров, оформляются с помощью документа «Поступление товаров». Информация о дополнительных расходах вводится на закладке «Услуги».

Как учесть дополнительные расходы при отгрузке товаров?

В программе можно учитывать дополнительные расходы, которые возникают не только при поступлении, но и при отгрузке товаров.

Оформление дополнительных расходов при продаже товаров Дополнительные расходы оформляются с помощью документа «Прочие затраты». В зависимости от того, кто оказывает дополнительные услуги при продаже товаров, могут быть оформлены внутренние расходы или услуги сторонних организаций. Это определяется установленным видом операции в документе.

Дополнительные расходы могут быть отнесены на конкретное подразделение компании или на конкретный заказ покупателя. Причем в одном документе можно оформить дополнительные расходы, относящиеся к разным подразделениям или относящиеся к разным заказам покупателей.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Оплата дополнительных расходов, которые оказывают сторонние организации, оформляется документами «Строка банковской выписки (расход)» при безналичной оплате или документом «Расходный кассовый ордер» при наличной оплате. Документы могут быть введены на основании документа «Прочие затраты».

Анализ дополнительных расходов Анализ дополнительных расходов можно произвести в отчете «Отчет по затратам». Информацию в отчете можно сгруппировать по подразделениям, статьям затрат. Можно получить распределение затрат по дням. Отчет может быть сформирован в виде списка или в виде кросс таблицы.

Данные в отчете можно детализировать до уровня документов, которыми оформлялись дополнительные расходы.

В этом отчете отражаются также те дополнительные расходы, которые оформляются при поступлении товаров. Эти дополнительные расходы оформляются в документе «Поступление товаров и услуг» на закладке «Услуги» и в документе «Авансовый отчет» на закладке «Прочее».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Посмотреть чистую прибыль при продаже товаров с учетом затрат можно посмотреть в отчете «Продажи по оплате за период». В этом отчете отображаются только те продажи товаров, которые уже полностью оплачены.

Отчет можно сгруппировать по покупателям, заказам покупателям, номенклатуре, ответственным менеджерам и подразделениям.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 15.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУХГАЛТЕРИЕЙ Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика при поступлении товара?

Регистрация счета-фактуры в документах поступления производится при нажатии кнопки «Счет-фактура» в форме документа поступления товара. При этом формируется документ «Счет-фактура полученный». В нем фиксируется входящий номер и дата счета-фактуры поставщика.

Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара?

Оформление счета-фактуры по документу реализации производится путем нажатия кнопки «Счет-фактура» в форме документа выбытия товара. При этом формируется документ «Счет-фактура выданный». Поддерживается автоматическая нумерация счетов-фактур.

По какому документу оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?

При передаче товара на реализацию запись в книге продаж должна производиться в тот момент, когда комиссионер сообщает о реализации товаров (продажи товаров комиссионером покупателю). Поэтому счет фактура оформляется в момент получения от комиссионера информации о реализованных товарах (документ «Отчет комиссионера о продажах товаров»). Счет-фактура оформляется с помощью кнопки «Счет фактура» в документе «Отчет комиссионера».

Информация о поступлении товаров на комиссию в книге покупок отражаться не должна. После продажи комиссионного товара в книге продаж должна отражаться сумма начисленного комиссионного вознаграждения. Счет-фактура по принятым на реализацию товарам оформляется в момент начисления комиссионного вознаграждения (документ «Отчет комитенту»). Счет-фактура оформляется с помощью кнопки «Счет-фактура» в документе «Отчет комитенту».

В документе «Счет-фактура выданный» фиксируется сумма начисленного комиссионного вознаграждения, рассчитанная в соответствии с установленным способом расчета комиссионного вознаграждения (см. «Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?» на стр. 204).

Как происходит обмен данными с бухгалтерией?

Выгрузка данных из конфигурации «Управление торговлей» в конфигурацию «Бухгалтерский учет» осуществляется на уровне документов. В конфигурацию «Бухгалтерский учет» выгружаются только те документы, для которых в конфигурации «Управление торговлей установлен признак регламентированного учета («отразить в регл.учете»).

Документы выгружаются по указанному в диалоговом окне настройки юридическому или физическому лицу собственной организации.

Для выгрузки можно отобрать только те документы, которые относятся к конкретному складу или конкретному подразделению. С помощью множественного фильтра можно установить отбор документов, относящихся к нескольким складам и/или нескольким подразделениям.

Можно выгружать не все документы, а только документы определенного вида, например, только платежные документы. Для того чтобы установить такой отбор, надо перейти на закладку «Правила выгрузки данных» и нажать на кнопку «Загрузить правила обмена». После загрузки правил обмена надо снять флаг «Хозяйственные операции» и установить флаг только у платежных документов, которые необходимо выгрузить.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Например, так, как это показано на рисунке.

При выгрузке документов будет выгружена информация по тем справочникам, которые были использованы при оформлении документов, то есть в этом случае информация о справочниках выгружается по ссылкам.

Выгрузка осуществляется при нажатии на кнопку «Выполнить».

Загрузка данных в конфигурации «Бухгалтерский учет» производится с помощью универсальной загрузки данных (пункт меню «Сервис» «Обмен данными» - «Загрузка данных»).

Идентификация документов при загрузке для большинства документов производится по номеру и дате документа. При этом загрузка документов 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах зависит от установки флага «Не замещать документы при загрузке». Если флаг установлен, то при нахождении в информационной базе конфигурации «Бухгалтерский учет» документа, имеющего такой же номер и дату, как и загружаемый из конфигурации «Управление торговлей» документ, он загружаться не будет. Если флаг не установлен, то при загрузке документ, найденный в ИБ конфигурации «Бухгалтерский учет», будет заменен на документ, выгруженный из ИБ конфигурации «Управление торговлей».

При повторной загрузке документов может возникнуть следующая ситуация. В ИБ «Управление торговлей» изменили дату уже проведенного документа, который был ранее выгружен в ИБ «Бухгалтерский учет». При попытке загрузки такого документа в ИБ «Бухгалтерский учет» данный документ будет восприниматься, как новый документ. При загрузке проверяется уникальность номера, и программа пытается присвоить документу новый номер, возникает конфликт при записи документа. При возникновении такой ситуации рекомендуется перед началом загрузки в ИБ «Бухгалтерский учет» удалить документы предыдущей загрузки и произвести загрузку заново.

Документы в конфигурацию «Бухгалтерский учет» загружаются непроведенными. При проведении документа формируются те бухгалтерские проводки, которые соответствуют указанному виду документа.

Пример. При загрузке документа «Реализация товаров» с видом операции «Реализация товаров (комиссия)» конфигурации «Управление торговлей» в конфигурации «Бухгалтерский учет» при загрузке формируется документ «Отгрузка товаров, продукции» с установленным видом отгрузки «Отгрузка (счет 45)», а при загрузке документа «Реализация товаров» с установленным видом операции «Реализация товаров (купля-продажа» формируется документ с видом отгрузки «Продажа (счет 90)». При проведении документов будут сформированы соответствующие проводки по отгрузке товаров на комиссию или по продаже товаров.

Установка флага «Налоговая база НДС определяется: по отгрузке (по оплате)» влияет на те счета учета НДС, которые по умолчанию будут установлены в конфигурации «Бухгалтерский учет» для документа «Счет фактура выданный». Если выбрано «по отгрузке», то будет установлен счет учета НДС - 68.2, а если по оплате - то будет установлен счет учета НДС - 76 Н Для учета продаж, облагаемых единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) при выгрузке документов нужно установить флаг «НДС включать в себестоимость».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Выгрузку документов можно производить поэтапно. Например, сначала можно отобрать документы тех складов, с которых продажи производятся без учета ЕНВД (единого налога на вмененный доход). При этом флаг «НДС включать в себестоимость» не устанавливать и выгрузить документы. Затем отобрать для выгрузки документы тех складов, продажи которых облагаются ЕНВД, установить флаг «НДС включать в себестоимость» и произвести выгрузку следующей группы документов.

При загрузке документов в конфигурацию «Бухгалтерский учет» для документов поступления будет установлен флаг «НДС включать в стоимость».

Методы расчета себестоимости в конфигурации «Управление торговлей» и «Бухгалтерский учет» различны. В конфигурации «Управление торговлей» ведется партионный учет товаров и, соответственно, себестоимость может рассчитываться по методам ФИФО или ЛИФО. В конфигурации «Бухгалтерский учет» применяется средневзвешенный алгоритм расчета себестоимости. Поэтому после проведения документов в конфигурации «Бухгалтерский учет» данные по расчету себестоимости могут отличаться от данных в конфигурации «Управление торговлей».

Особенности выгрузки справочной информации В конфигурации предусмотрена возможность выгрузки справочной информации без выгрузки документов. В этом случае необходимо снять флаг в поле «Хозяйственные операции» (чтобы не выгружались документы) и отметить те справочники, по которым необходимо выгрузить информацию в конфигурацию «Бухгалтерский учет». Если установить флаг в поле «Справочники», то пометка автоматически будет проставлена для всех справочников.

Идентификация справочников при загрузке в основном производится по коду. В тех справочниках, в которых поле код отсутствует, идентификация производится по наименованию. Исключением являются справочники « Банковские счета» и «Расчетные счета контрагентов». В этих справочниках идентификация производится по номеру счета и по владельцу- организации или контрагенту.

Действие флага «Не замещать справочники при загрузке» аналогично действию флага «Не замещать документы при загрузке».

Справочник «Номенклатура» Информация из справочника «Номенклатура» конфигурации «Управление торговлей» выгружается в аналогичный справочник конфигурации «Бухгалтерский учет». При этом выгружается два типа 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах номенклатуры «Товар» и «Услуга». Выгрузка комплектов в информационную базу «Бухгалтерский учет» производится с типом «Товар». Документы «Комплектация (Разукомплектация) товаров» в информационную базу «Бухгалтерский учет» не выгружаются. Наборы товаров выгружаются с признаком «Товар» только в том случае, если справочник «Номенклатура» выгружается полностью, а не по ссылкам.

В случае если выгружаемый товар участвует и в операциях купли продажи товаров и в операциях комиссионной торговли (прием и передача товаров на комиссию), в справочник «Номенклатура» будет загружено две записи о товаре. Одна запись с признаком «Собственный», а вторая с признаком «На комиссии».

Информация о возвратной таре в справочник «Номенклатура» конфигурации «Бухгалтерский учет» не загружается.

Справочник «Контрагенты» Информация из справочника «Контрагенты» конфигурации «Управление торговлей» загружается в идентичный справочник конфигурации «Бухгалтерский учет».

В зависимости от того, кем является контрагент - физическим или юридическим лицом, в конфигурации «Бухгалтерский учет» будет установлен вид контрагента. Если контрагент в ИБ «Управление торговлей» является юридическим лицом, то в конфигурации «Бухгалтерский учет» для него будет установлен вид - «Прочая организация». Если контрагент в ИБ «Управление торговлей» является физическим лицом, то для него будет установлен вид - «Физ.лицо».

Если установлен флаг «Выгружать вместо контрагентов их юр/физ.лиц», то при загрузке документов в справочник «Контрагенты» конфигурации «Бухгалтерский учет» будет загружена информация о том юридическом (физическом) лице контрагента, который выбран в качестве юридического (физического) лица в документе конфигурации «Управление торговлей» на закладке «Дополнительно».

Вместе с информацией о контрагентах выгружается информация о договорах контрагентов. Договор, который является основным для контрагента в конфигурации «Управление торговлей», будет установлен в качестве основного договора для контрагента и в конфигурации «Бухгалтерский учет».

Pages:     | 1 | 2 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.